EUR/USD se debilitó el jueves, ya que la ampliación del conflicto en Medio Oriente elevó los precios del petróleo y reforzó las expectativas de una Reserva Federal más agresiva, respaldando la demanda por el dólar estadounidense. El Banco Central Europeo mantuvo las tasas de interés sin cambios, pero la decisión generó poca reacción en los mercados. El par se negociaba cerca de 1.1379, próximo a mínimos de tres semanas, mientras que el Índice del Dólar estadounidense (DXY) rondaba 101.40 tras rebotar desde un mínimo intradía de 100.94.
Desde el punto de vista técnico, el par ha formado una base por encima de 1.1350, aunque permanece bajo presión por debajo de la media móvil simple (SMA) de 21 días en 1.1415 y de la SMA de 50 días en 1.1504, con la SMA de 100 días en 1.1576 reforzando una configuración bajista más amplia. Los indicadores de momentum están mixtos: el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se ubica en 39, por debajo de 50, mientras que el MACD es marginalmente positivo. Las resistencias se sitúan en 1.1415, luego 1.1504 y 1.1576, antes de 1.1700; el soporte está en 1.1350, cuya ruptura podría extender las pérdidas.
Perspectiva para operadores de derivados en medio de presiones geopolíticas y macroeconómicas
Sugerimos que los operadores de derivados se preparen para una continuidad del predominio del dólar estadounidense en las próximas semanas, en la medida en que los conflictos geopolíticos impulsen al alza los precios de la energía. Con el Brent avanzando hacia los US$88 por barril, una inflación persistente está alimentando la expectativa de que la Reserva Federal mantendrá las tasas más altas por más tiempo. Esta presión macro está pesando con fuerza sobre el euro, especialmente después de que el Banco Central Europeo decidiera recientemente mantener sin cambios su tasa clave.
Estrategias técnicas de trading y niveles clave a vigilar
Desde una perspectiva técnica, favorecemos vender en corto el par EUR/USD en repuntes temporales de alivio, ya que sigue limitado por debajo de su SMA de 21 días en 1.1415. El sesgo bajista persistente se confirma con un RSI en 39, muy por debajo del umbral neutral de 50. Los operadores deberían considerar comprar opciones put de corto plazo o tomar posiciones cortas en spot, con stops de protección ubicados apenas por encima del nivel de 1.1415.
Debemos vigilar muy de cerca el soporte inmediato de 1.1350 durante las próximas sesiones. Una ruptura clara por debajo de este nivel podría abrir la puerta a caídas más profundas hacia 1.1200, que históricamente ha funcionado como una barrera psicológica importante. Si el soporte se mantiene, conviene aprovechar cualquier rebote correctivo menor hacia 1.1504 como una oportunidad para establecer nuevas posiciones cortas a precios más favorables.
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