El crudo ha repuntado durante las últimas dos semanas a medida que se han intensificado las tensiones entre EE. UU. e Irán, alimentando las preocupaciones inflacionarias en los mercados. Las acciones han retrocedido con fuerza desde resistencias clave, y el análisis de Elliott Wave sugiere margen para nuevas caídas en el corto plazo. El dólar estadounidense también intenta una ruptura; con el DXY por encima de 101, la próxima zona de atención se sitúa en torno a 103.
En los mercados de FX, USD/JPY ha seguido subiendo, subrayando la fortaleza generalizada del dólar, aun cuando el riesgo de intervención por parte de las autoridades japonesas sigue presente. La actualización se presentó mediante un informe en video y estuvo acompañada de una invitación a un webinar en vivo programado para el 23 de julio a las 15.00 CET, junto con una oferta de 14 días de acceso a análisis premium de Elliott Wave.
Mercados energéticos y estrategias en renta variable
Recomendamos que los traders de derivados se enfoquen en posiciones largas en futuros de energía y opciones call, ya que las tensiones geopolíticas mantienen al Brent y al WTI en una trayectoria alcista. Con el petróleo superando los US$85 por barril en medio del aumento de la fricción entre EE. UU. e Irán, es probable que la inflación impulsada por la energía persista. Históricamente, shocks similares del lado de la oferta han provocado una prima de corto plazo de 10% a 15% en los contratos de crudo, lo que convierte a los derivados vinculados al petróleo en una cobertura sólida.
Creemos que el reciente retroceso de los principales índices, como el S&P 500, desde niveles de resistencia clave, señala una oportunidad atractiva para opciones put y posiciones cortas en futuros. Los patrones de Elliott Wave apuntan a más debilidad en el corto plazo, especialmente a medida que el alza de los costos energéticos presiona los márgenes corporativos. Los traders deberían apuntar a niveles de soporte clave, teniendo en cuenta que correcciones técnicas previas bajo presiones macro similares han llevado a los índices a caer entre 3% y 5% en el transcurso de unas semanas.
Oportunidades en el mercado cambiario y gestión de riesgos
En los mercados de divisas, vemos un fuerte potencial en la compra de opciones call sobre el dólar, ya que el Índice Dólar (DXY) apunta al nivel de 103 tras superar la barrera de 101. Si bien USD/JPY mantiene su impulso alcista, los traders deben ser cautelosos ante posibles intervenciones del Ministerio de Finanzas de Japón, que históricamente han desencadenado caídas abruptas de 300 a 500 pips. Para gestionar esta volatilidad, sugerimos utilizar opciones knock-out o stop-loss ajustados en posiciones largas de USD/JPY para proteger el capital.
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