El AUD/USD recibió nuevas presiones vendedoras en la sesión asiática del lunes, poniendo fin a una racha de dos días de avances que había alcanzado 0.6950, un máximo de una semana y media marcado el viernes. El par operaba cerca de 0.6920, con una baja de 0.20% en el día, mientras las tensiones en torno al Estrecho de Ormuz impulsaron la demanda de refugio por el dólar estadounidense (USD). La acción del precio se frenó en el retroceso de Fibonacci de 38.2% del rally de noviembre de 2025 a mayo de 2026, tras rebotar desde la Media Móvil Simple (SMA) de 200 días y desde el mínimo de tres meses de la semana pasada alrededor del retroceso de 50%.
Las señales de momentum fueron mixtas. El histograma del MACD ha avanzado ligeramente a territorio positivo, mientras que el RSI se ubica cerca de 39, lo que sugiere una demanda limitada tras el retroceso. Se necesitaría un movimiento sostenido por encima del nivel de Fibonacci de 38.2% cerca de 0.6950 para abrir el camino hacia el retroceso de 23.6% en 0.7077. A la baja, el soporte se ubica en la SMA de 200 días alrededor de 0.6869 y luego en el retroceso de 50% cerca de 0.6851; por debajo, los siguientes niveles de Fibonacci son 0.6750 y 0.6607, antes de una base más amplia cerca de 0.6424.
Dinámica actual del mercado y niveles clave
Con base en la situación actual al 6 de julio de 2026, observamos que el dólar australiano enfrenta resistencia en torno a 0.6950. La reciente fortaleza del dólar estadounidense, alimentada por tensiones geopolíticas, está limitando la recuperación del aussie. Por ahora, mantendremos cautela para abrir nuevas posiciones largas.
Consideramos que aún es temprano para posicionarse de cara a un movimiento alcista significativo. Una ruptura decisiva por encima de 0.6950 sería nuestro gatillo para evaluar la compra de opciones call, con objetivo en la siguiente resistencia cerca de 0.7077. Este movimiento tendría que superar el viento en contra de precios del mineral de hierro más débiles, que recientemente cayeron por debajo de los 100 dólares por tonelada ante preocupaciones sobre la demanda china.
A la baja, estamos vigilando muy de cerca el soporte en torno a la media móvil de 200 días en 0.6869. Los recientes datos de inflación en EE. UU., en 3.4%, sugieren que la Reserva Federal se mantendrá firme en su postura de política, respaldando al dólar. Una ruptura convincente por debajo de este soporte nos llevaría a comprar opciones put, ya que podría señalar una caída más profunda hacia 0.6750.
Estrategias con opciones y contexto histórico
La indecisión actual hace que las estrategias con opciones sean particularmente útiles. Con el Banco de la Reserva de Australia manteniendo su tasa de efectivo en 4.35% mientras su par en EE. UU. se mantiene más restrictivo, un straddle largo podría ser efectivo. Esta estrategia, que implica comprar tanto una call como una put, permitiría beneficiarnos de un rompimiento significativo en cualquiera de las dos direcciones.
Históricamente, el tercer trimestre suele registrar oscilaciones en los mercados de divisas. Al observar periodos similares, una divergencia en la política de los bancos centrales a menudo ha derivado en tendencias sostenidas una vez que se rompe un nivel técnico clave. Por lo tanto, nos mantendremos ágiles, ya que una salida del rango actual podría producirse rápidamente en las próximas semanas.
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