Estructura de ondas mensual
La onda ((3)) se etiqueta como terminada en 119.24 USD, y la onda ((4)) está en curso. El nivel de 16 USD se trata como un pivote clave (un nivel de precio que se usa como referencia importante para el escenario). En el gráfico diario, la subida hasta 119.24 USD se cuenta como el final de la onda ((3)). El movimiento actual es una corrección (un retroceso dentro de la tendencia) de onda ((4)), descrita como un zigzag (un patrón correctivo típico de tres tramos: A, B y C). Dentro de ese zigzag, la onda (A) terminó en 91.31 USD y la onda (B) terminó en 118.85 USD. Se proyecta que la onda (C) baje hacia una zona de inflexión (zona donde el precio podría cambiar de dirección) de 74 a 91.10 USD, donde se espera que termine la onda ((4)). Con base en el conteo de ondas de largo plazo, estamos en un retroceso correctivo de onda ((4)) para el ETF SIL. Este movimiento corrige la fuerte tendencia alcista que comenzó en septiembre de 2022. El área clave donde se espera que termine esta corrección es la zona de soporte (zona donde suele aparecer demanda) entre 74 y 91.10 USD.Enfoque de posicionamiento con opciones
Para operadores de derivados (instrumentos cuyo precio depende de otro activo, como opciones), este escenario sugiere prepararse para un giro alcista en las próximas semanas. A medida que SIL baje hacia el área de inflexión de 74 a 91.10 USD, vender spreads de puts fuera del dinero (estrategia con opciones que vende una put con un precio de ejercicio más alto y compra otra put con un precio de ejercicio más bajo; “fuera del dinero” significa que la opción aún no tiene valor por estar el precio lejos del precio de ejercicio) con vencimientos a finales de abril o mayo de 2026 puede ser una forma de cobrar prima (el dinero que se recibe por vender la opción). Esta estrategia puede beneficiarse de un rebote del precio y del paso del tiempo (la pérdida de valor de la opción con los días). También se puede usar la historia como referencia, ya que este tipo de caída fuerte se parece a la consolidación (etapa de movimiento lateral o pausa) de finales de 2020 antes del siguiente avance. Por eso, algunos operadores podrían considerar comprar opciones call (derecho a comprar a un precio fijo) o spreads de calls (comprar una call y vender otra call a un precio de ejercicio más alto para reducir el costo) cuando el precio muestre señales de estabilización en la zona de soporte. Vigila una divergencia alcista en el RSI diario (un indicador de impulso llamado Índice de Fuerza Relativa; “divergencia” es cuando el precio marca mínimos más bajos, pero el RSI marca mínimos más altos) como posible señal de entrada. El riesgo principal de este escenario es una ruptura por debajo del soporte de 74 USD. Un cierre claro por debajo de esa zona invalidaría la lectura actual de onda ((4)) y sugeriría una corrección mucho más profunda. Por eso, conviene usar stops (órdenes para limitar pérdidas) para controlar el riesgo en posiciones de compra abiertas dentro de la zona.
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