Movimientos del mercado tras las tensiones en Ormuz
Al momento de escribir, el oro (XAU/USD) bajaba 0.24% a $5,100. El West Texas Intermediate (WTI) subía 3.22% a $73.60. (WTI es un tipo de petróleo de referencia usado para fijar precios en el mercado). Con el salto del precio del petróleo por el riesgo de que falte suministro, conviene considerar comprar opciones de compra (call), que son contratos que dan el derecho (no la obligación) de comprar a un precio fijado, sobre futuros de WTI o Brent. (Los futuros son contratos para comprar o vender un activo en una fecha futura a un precio acordado; Brent es otra referencia importante del precio del petróleo). El Estrecho de Ormuz es un paso marítimo estrecho clave por donde transita una parte grande del petróleo mundial, cerca de 21% del consumo global de líquidos derivados del petróleo. Un cierre real podría llevar los precios mucho más arriba. Esta estrategia busca ganar si las escoltas militares no funcionan o si el conflicto sube de intensidad en las próximas semanas. El mayor riesgo geopolítico podría traducirse en más volatilidad del mercado (volatilidad es qué tanto suben y bajan los precios). Se puede evaluar comprar opciones de compra sobre el VIX, un índice que estima la volatilidad esperada del mercado. Como referencia, el VIX subió más de 60% en la semana de la invasión rusa a Ucrania en 2022; un conflicto directo en el Golfo podría causar un aumento parecido. La baja leve del oro sugiere que algunos operadores creen que el mensaje de Estados Unidos redujo el pánico inmediato, pero esto puede ser un punto de entrada. Dado que el precio alto refleja la inflación (subida general de precios) y la incertidumbre vistas durante 2025, cualquier señal de escalada podría impulsar un alza fuerte. Comprar opciones de compra a largo plazo sobre el oro puede servir como cobertura (protección) si la situación empeora y el dinero se mueve hacia activos refugio (inversiones consideradas más seguras en crisis).Operación por riesgo en transporte marítimo
También conviene revisar el impacto directo en el transporte marítimo comprando opciones de venta (put), que son contratos que dan el derecho (no la obligación) de vender a un precio fijado, en empresas de buques petroleros. Sus costos subirán porque las primas de seguro por riesgo de guerra (el costo del seguro) pueden multiplicarse por diez de un día para otro en eventos así, y eso reduce sus ganancias. Los retrasos y el riesgo de perder embarcaciones vuelven a este sector especialmente vulnerable ahora. Crea tu cuenta real de VT Markets y empieza a operar ahora.
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