Escalada y señales estratégicas
Trump dijo que probablemente habrá más bajas estadounidenses (muertos o heridos) y que Estados Unidos vengará la muerte de estadounidenses. Dijo que un régimen iraní equipado con misiles de largo alcance (misiles que pueden llegar a objetivos muy lejanos) y armas nucleares (bombas de enorme poder destructivo) amenazaría a los estadounidenses. Dijo que legisladores estadounidenses no ven un plan para Irán después de los ataques. Instó a la Guardia Revolucionaria, al ejército iraní y a la policía a deponer las armas (rendirse) y aceptar inmunidad (protección para no ser castigados) o enfrentar la muerte. Pidió a los iraníes que aprovechen el momento y recuperen su país. También dijo a los iraníes que Estados Unidos está con ellos. La naturaleza indefinida de estas operaciones militares añade de inmediato un riesgo importante al precio del petróleo crudo (petróleo sin refinar). Ya vimos subir más de 8% los futuros (contratos para comprar o vender a un precio en una fecha futura) del West Texas Intermediate a 95 dólares por barril, ya que el estrecho de Ormuz, un punto de paso estrecho clave (un “cuello de botella”) para casi 20% del suministro mundial, ahora es una zona en disputa. Los operadores deberían posicionarse con opciones de compra de corto plazo (contratos que dan el derecho a comprar a un precio fijado antes de una fecha) sobre crudo y en ETF de energía (fondos que cotizan en bolsa y agrupan acciones del sector) como XLE para aprovechar esta volatilidad sostenida (subidas y bajadas fuertes del precio).Volatilidad y posicionamiento de riesgo
Este compromiso sin fecha de fin alimenta la incertidumbre del mercado, lo que significa que debemos estar comprados en volatilidad (apostar a que habrá movimientos fuertes). El índice VIX (indicador del “miedo” del mercado basado en opciones del S&P 500) ya subió de golpe 25% a más de 22 en operaciones nocturnas, un movimiento similar a las tensiones de inicios de 2025. Deberíamos comprar opciones de compra del VIX con precios de ejercicio (nivel de precio al que la opción se puede ejecutar) en el rango 25-30, porque cualquier represalia directa podría disparar el índice. Los mercados generales de acciones afrontarán fuerte presión en contra a medida que los inversores reduzcan riesgo (vendan activos más arriesgados). Los futuros del S&P 500 ya apuntan a una apertura mucho más baja, así que comprar opciones de venta (contratos que dan el derecho a vender a un precio fijado) sobre índices principales como el SPY es la defensa principal para las próximas semanas. Anticipamos que los sectores de tecnología de crecimiento y consumo discrecional (bienes no esenciales, como ocio y artículos “de gusto”) rendirán mucho peor. En cambio, la mención explícita de ataques continuos sobre numerosos objetivos es una señal directa de compra para el sector de defensa. Estamos aumentando posiciones en opciones de compra en empresas como Raytheon y Lockheed Martin, que históricamente rinden mejor durante conflictos activos, como vimos en 2022. Esta retórica asegura un flujo constante de contratos del gobierno y pedidos de reposición de municiones. Crea tu cuenta real de VT Markets y empieza a operar ahora.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
