Nvidia (NVDA) alcanzó un máximo de $212.19 el 29 de octubre de 2025 y luego cayó a $164.27 para completar una **corrección** (una baja temporal dentro de una tendencia mayor) que comenzó desde el mínimo de abril de 2025. Después, el precio volvió a subir con mayor **impulso** (fuerza del movimiento).
Desde el mínimo del 30 de marzo de 2026, el movimiento se describe como una subida de **cinco ondas** (una forma de análisis técnico que divide un avance en cinco tramos). La **onda 1** terminó en $177.37, seguida por la **onda 2** a la baja hasta $170.23 en el gráfico de 30 minutos.
La **onda 3** está en curso y se divide en ondas más pequeñas. Desde $170.23, la onda ((i)) llegó a $190, la onda ((ii)) retrocedió a $185.14, y la onda ((iii)) subió a $200.4.
Se esperan más tramos al alza para completar el avance de cinco ondas desde el 30 de marzo de 2026, y luego se anticipa una fase de corrección. La idea alcista depende de que se mantenga $170.23, con retrocesos que podrían formar un patrón de tres o siete movimientos (secuencias comunes de subidas y bajadas en correcciones).
Dada la estructura fuerte y **impulsiva** (un avance directo y con fuerza) que se está formando desde el mínimo del 30 de marzo de 2026, consideramos que los traders de **derivados** (instrumentos cuyo valor depende de otro activo, como opciones) deberían posicionarse para un movimiento hacia, y probablemente por encima, del máximo histórico de octubre de 2025 en $212.19. La configuración actual, identificada como una potente onda 3, sugiere que una debilidad de corto plazo debería verse como oportunidad de compra. Este entorno favorece estrategias como comprar **opciones call** (derecho a comprar a un precio definido) o vender **puts aseguradas con efectivo** (vender una opción put teniendo el dinero para comprar las acciones si te asignan) para aprovechar la tendencia alcista esperada.
Esta fortaleza técnica se apoya en factores fundamentales, ya que datos recientes del sector de febrero de 2026 mostraron un aumento interanual de 24% en ventas de chips para centros de datos. Además, con el próximo reporte de resultados previsto para finales de mayo, la **volatilidad implícita** (la volatilidad “esperada” que el mercado refleja en el precio de las opciones) podría comenzar a subir, lo que genera oportunidades para traders que apuestan por una sorpresa positiva. El despliegue continuo de aplicaciones de IA en empresas es un catalizador importante que respalda la lectura técnica.
Para las próximas semanas, vemos valor en vender **spreads de crédito con puts fuera del dinero** (una estrategia con opciones que busca cobrar prima vendiendo una put y comprando otra put más abajo para limitar el riesgo; “fuera del dinero” significa que el precio de ejercicio está por debajo del precio actual) con strikes por debajo del pivote clave de $170.23 para vencimientos de mayo o junio de 2026. Esta estrategia cobra prima y define el riesgo, alineándose con la idea de que este soporte es probable que se mantenga. Mientras NVDA siga por encima de ese pivote, la tesis alcista se mantiene.
Comience a operar ahora – Haga clic aquí para crear su cuenta real de VT Markets
