AUD/USD cayó a su nivel más bajo en una semana durante la sesión asiática, después de abrir con un pequeño hueco bajista (apertura por debajo del cierre anterior) el lunes. Luego se estabilizó cerca de 0.7000, con una baja de 0.25% en el día, con ventas adicionales limitadas. Las tensiones en Medio Oriente y la menor expectativa de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal de EE. UU. (Fed, el banco central de Estados Unidos) apoyaron al dólar estadounidense y presionaron al par. El Banco de la Reserva de Australia (RBA, el banco central de Australia) mantuvo una postura restrictiva (enfocada en mantener tasas altas para frenar la inflación), lo que ayudó a sostener al dólar australiano y limitó las pérdidas.

Panorama técnico en el gráfico de cuatro horas

En el gráfico de 4 horas, el AUD/USD bajó por debajo de la EMA de 200 periodos (promedio móvil exponencial, un indicador que suaviza el precio y da más peso a los datos recientes), después de que el avance de la semana pasada se frenara por encima de 0.7100. El MACD (indicador de impulso basado en promedios móviles) cayó por debajo de su línea de señal (su promedio) y por debajo de cero, con un histograma (barras que muestran la diferencia entre líneas) levemente negativo. El RSI (índice de fuerza relativa, indicador de impulso de 0 a 100) está cerca de 37, por debajo del nivel medio de 50 y sin estar en zona de sobreventa (cuando el indicador sugiere una caída excesiva). Los operadores vigilan 0.6960–0.6950 como el próximo soporte (zona donde suele aparecer compra) para una caída adicional. La resistencia (zona donde suele aparecer venta) se ubica cerca de 0.7030, donde la EMA de 200 periodos coincide con el área de quiebre (zona donde el precio rompió un nivel). Un movimiento por encima podría llevar al par hacia 0.7085 y el máximo reciente de 0.7115. Vemos una configuración bajista conocida en AUD/USD, que refleja la ruptura técnica que observamos a inicios de 2025 cerca del nivel 0.7000. El par actualmente cotiza cerca de 0.6550, y el impulso negativo (fuerza de la tendencia a la baja) parece estar aumentando. Las razones de fondo (factores económicos) de esta debilidad se han vuelto más claras durante el último año. El dólar estadounidense sigue respaldado por una Reserva Federal que mantiene firmes las tasas de interés. Datos recientes de febrero de 2026 mostraron que la inflación subyacente de EE. UU. (inflación sin componentes muy variables como energía y alimentos) sigue alta en 3.1%, muy por encima del objetivo de la Fed, lo que ha retrasado las expectativas de recortes. Esta diferencia de políticas (un banco central más restrictivo que otro) mantiene presión sobre el dólar australiano.

Estrategia y riesgos clave

Del lado australiano, el apoyo de un RBA restrictivo se debilita por obstáculos económicos. Los precios del mineral de hierro, una exportación clave de Australia, han caído más de 15% desde el inicio de 2026 por preocupaciones sobre una menor demanda industrial global. Esto ocurre aun cuando la inflación de Australia sigue alta en 3.5%, lo que complica las decisiones del RBA y afecta a la moneda. Con este panorama, comprar opciones put de AUD/USD (contratos que ganan valor si el precio baja) con precios de ejercicio (nivel de precio del contrato) por debajo de 0.6500 podría ser una estrategia para aprovechar más caídas en las próximas semanas. Como alternativa, vemos una oportunidad en armar diferenciales bajistas con calls (estrategia con opciones: vender una call y, usualmente, comprar otra call a un nivel superior para limitar el riesgo), vendiendo calls en la resistencia de 0.6650 para cobrar una prima (el pago que recibe el vendedor de la opción). Esta estrategia gana si el par baja, se mueve lateralmente o sube poco. El principal riesgo para esta visión bajista es un cambio importante en el mensaje de los bancos centrales o un repunte inesperado de los precios de materias primas. Una ruptura sostenida por encima de 0.6620 indicaría que la presión bajista inmediata se está moderando. Monitorearemos ese nivel como punto para reevaluar posiciones bajistas.

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