Marco político y de seguridad
Dijo que se necesita un nuevo marco político y de seguridad para garantizar la paz y la seguridad de todos. Afirmó que este marco debe asegurar que Irán nunca obtenga armas nucleares (armas de gran destrucción basadas en reacciones nucleares). Agregó que el marco también debe abordar las amenazas relacionadas con el programa de misiles balísticos de Irán (misiles de largo alcance) y con las actividades de Irán que generan inestabilidad a nivel regional e internacional. También pidió a Irán que permita que Cecile Kohler y Jacques Paris regresen sanos y salvos a Francia lo antes posible. Vemos una presión diplomática renovada sobre el Estrecho de Ormuz, un punto de paso crítico para la energía mundial. Como cerca del 30% del petróleo crudo transportado por mar del mundo pasa por el estrecho, cualquier interrupción amenaza el suministro y añade un costo extra por riesgo a los precios. Esto hace que comprar opciones de compra (“call options”, contratos que dan el derecho a comprar a un precio fijo) sobre futuros (contratos para comprar o vender en una fecha futura) de crudo Brent (referencia internacional de precio del petróleo) para los próximos meses sea una reacción inmediata y entendible. Este tipo de mensajes geopolíticos casi siempre aumenta la incertidumbre del mercado, creando un escenario típico para apostar a que suba la volatilidad (variación brusca de precios). El Índice de Volatilidad del Crudo de CBOE (OVX, indicador de la volatilidad esperada del precio del petróleo basada en opciones) ya ha subido más de 8% este mes, lo que sugiere que el mercado de opciones está anticipando un movimiento importante. Comprar opciones de compra sobre el VIX (índice de volatilidad del mercado accionario de EE. UU.) ofrece una cobertura más amplia contra una caída del mercado si la situación se agrava más allá de la tensión regional.Posicionamiento por sector
También nos estamos preparando para impactos por sector debido a esta escalada. Las opciones de compra sobre acciones de grandes contratistas de defensa (empresas que venden equipo militar a gobiernos) han tenido más volumen (más operaciones), anticipando mayor preparación militar en la región. En cambio, las opciones de venta (“put options”, contratos que dan el derecho a vender a un precio fijo) sobre empresas de transporte marítimo que operan mucho en el Golfo Pérsico se vuelven atractivas, porque es probable que suban las primas (costos) del seguro contra riesgo de guerra. Crea tu cuenta real de VT Markets y comienza a operar ahora.
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