Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron en X que lanzaron una oleada de “ataques extensos” en el oeste de Irán. Según *The Guardian*, dijeron que estaban atacando “infraestructura” vinculada al régimen iraní (instalaciones y sistemas de apoyo del gobierno, como bases, centros de mando, comunicaciones y logística).
Las FDI también dijeron que Irán siguió lanzando misiles hacia territorio israelí en las últimas horas. Indicaron que los sistemas de defensa estaban interceptando la amenaza (deteniéndola en el aire) y pidieron a los ciudadanos que entraran en espacios de protección (refugios o zonas seguras).
La Guardia Revolucionaria iraní (CGRI) dijo que apuntaría al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mientras continúa el conflicto con EE. UU. e Israel. “Seguiremos persiguiéndolo y matándolo con toda la fuerza”, dijo el domingo en su web Sepah News.
Irán también acusó al “enemigo” de usar drones imitadores (aparatos no tripulados parecidos a los suyos) para atacar a países vecinos y trasladar la culpa a Teherán. Esto ocurrió tras ataques de respuesta en Oriente Medio.
Antes de la apertura del mercado del lunes, los operadores pueden moverse hacia una posición de “evitar riesgo” (reducir inversiones arriesgadas y pasar a activos más seguros). El petróleo y el dólar estadounidense podrían atraer nuevas compras.
Dado el conflicto reactivado y los ataques directos, prevemos un fuerte aumento de la volatilidad del mercado (subidas y bajadas rápidas de precios). El índice VIX, una medida clave del miedo del mercado (cuánto se espera que se mueva el S&P 500), ya subió un 15% en la sesión nocturna hasta superar 21, un nivel que no se veía de forma constante desde el estrés bancario regional que vimos a inicios de 2025. Por ello, estamos considerando comprar opciones de compra (contratos que dan derecho a comprar a un precio fijado) sobre el VIX u opciones de venta (derecho a vender a un precio fijado) sobre índices como el S&P 500 para cubrirse (proteger la cartera) ante más caídas.
El mercado del petróleo es el más favorecido por esta inestabilidad, con los futuros del Brent (contratos para comprar/vender petróleo en una fecha futura) subiendo por encima de 98 dólares por barril, el nivel más alto desde el otoño pasado. Como más del 20% del petróleo mundial pasa cerca de la zona del conflicto por el estrecho de Ormuz, cualquier interrupción podría disparar los precios. Por eso, comprar opciones de compra de mayo y junio sobre futuros de crudo (WTI o Brent) o sobre ETF (fondos cotizados en bolsa) del sector energético como XLE parece una estrategia principal.
Esta situación es un detonante clásico de “evitar riesgo”, que suele fortalecer el dólar estadounidense como activo refugio (valor que se percibe más seguro en crisis). El Índice del Dólar (DXY), que mide el dólar frente a una cesta de monedas, ya superó el nivel 106, su punto más fuerte este año, mientras el capital busca seguridad. Esto hace atractivas las posiciones largas (apostar a que sube) en futuros del USD o en opciones de compra sobre ETF de divisas frente a monedas más expuestas al riesgo.
Si miramos las reacciones del mercado durante el primer repunte de tensión a finales de 2025, el impacto inicial fue seguido por un periodo de gran incertidumbre que castigó a los activos de riesgo (acciones y otros instrumentos más volátiles) durante varias semanas. Sin embargo, los ataques directos actuales sobre territorio iraní, en lugar de sobre fuerzas aliadas o grupos asociados (actores que actúan en su nombre), son una escalada importante que el mercado aún no ha incorporado del todo en los precios. Esto sugiere que esta postura defensiva puede tener que mantenerse más tiempo que entonces.
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