Nvidia (NVDA) comenzó la semana cotizando a 190,00 $ antes de su llamada de resultados del miércoles. La acción tiene una **resistencia** reciente en 193,00 $ (una resistencia es un precio donde suele costar subir porque muchos venden).
Para el 4T de 2025, se espera que Nvidia informe ingresos de 65,60 mil millones de dólares y **beneficio por acción** de 1,53 $ (beneficio por acción = ganancia de la empresa dividida entre el número de acciones). Esto se compara con los ingresos del 3T de 57 mil millones, un aumento del 14%.
Nvidia confirmó alianzas con Meta, Anthropic y OpenAI relacionadas con sus GPUs Blackwell y Rubin (GPU = chip para cálculos muy rápidos, usado en gráficos y en IA). Hacia finales de 2025, el gobierno de Trump permitió ventas de GPUs H200 a “clientes aprobados” en China.
Michael Burry tenía una posición **bajista** contra NVDA por unos 187 millones de dólares (posición bajista = apuesta a que el precio baje). La última ruptura clara por encima de 193,00 $ fue en octubre de 2025, cuando la acción llegó a un máximo histórico de 212,19 $.
Las **medias móviles** de 10 y 25 días han cruzado al alza (media móvil = promedio del precio de los últimos días; cruce al alza suele verse como señal positiva). En el momento de escribir esto, NVDA seguía cerca de 190,00 $.
Con la acción de Nvidia en 190 $ antes de su informe de resultados de este miércoles, el foco inmediato está en estrategias de **opciones** a corto plazo (opciones = contratos que dan derecho a comprar o vender una acción a un precio fijo antes de una fecha). Las expectativas altas de ingresos y ganancias están elevando la presión. Muchos operadores están preparándose para una ruptura por encima de la resistencia clave de 193.
Si el escenario es positivo, una idea es comprar **opciones call** con vencimiento justo después del anuncio (call = derecho a comprar; suele ganar si la acción sube). Un **precio de ejercicio** de 195 o 200 (precio de ejercicio = precio fijado en el contrato) aprovecharía una sorpresa positiva en resultados. Esto encaja con la señal reciente del cruce al alza entre la media de 10 días y la de 25.
Pero, con el debate sobre una “burbuja de IA” y la postura bajista de Burry del año pasado, también puede ocurrir un evento de “vender con la noticia” (cuando sube antes del evento y luego cae tras publicarse). Esto se ve en el mercado de opciones: la **volatilidad implícita** de los contratos de esta semana subió por encima del 90% (volatilidad implícita = estimación del mercado sobre cuánto podría moverse el precio). Por eso, algunos compran **opciones put** con ejercicio cerca de 185 como cobertura o como apuesta a un resultado peor (put = derecho a vender; suele ganar si la acción baja).
Una estrategia más neutral es un **straddle largo**, que consiste en comprar a la vez una call y una put con el mismo precio de ejercicio, por ejemplo 190. Esta posición gana si el precio se mueve mucho en cualquier dirección y se basa en la volatilidad esperada tras la llamada de resultados. Es cara, pero evita tener que acertar la dirección del movimiento.
Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
