Las posiciones de especuladores señalan una convicción alcista más fuerte
Este cambio coincide con datos básicos del mercado (situación real de oferta y demanda), ya que OPEP+ (países de la OPEP y sus aliados) parece decidida a mantener sus recortes de producción (producir menos petróleo para sostener el precio) hasta el segundo trimestre. Datos recientes de la EIA (Agencia de Información Energética de EE. UU.) también apoyan esta idea: las existencias de crudo en EE. UU. han caído en más de 5 millones de barriles en las últimas dos semanas, una bajada mayor de la que esperaban los analistas. Con menos oferta disponible, los operadores se sienten más seguros para ponerse largos (comprar esperando subidas). Desde el punto de vista de derivados (contratos cuyo valor depende del precio del petróleo, como futuros y opciones), esto sugiere que las estrategias alcistas podrían funcionar. Podríamos considerar comprar opciones call cerca del precio actual (derechos a comprar a un precio fijado) con vencimiento en abril y mayo para aprovechar una posible subida antes de la temporada de conducción de verano en EE. UU. Tras la volatilidad y movimientos irregulares del precio a finales de 2025, el mercado muestra una dirección más clara. Históricamente, una subida rápida de la posición neta larga especulativa como esta suele anticipar un movimiento del precio del 5–10% en el mes siguiente. Vimos algo parecido en la primavera de 2024, y después hubo una subida sostenida del WTI (petróleo de referencia en EE. UU.). Por ello, los operadores deberían esperar más volatilidad al alza (oscilaciones más fuertes hacia arriba).Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
