El Cambio en el Crecimiento de Precios al Consumidor En otras noticias del mercado, el EUR/USD se mantiene estable cerca de 1.1800, debido a un retroceso en el USD. Mientras tanto, el GBP/USD ha reducido ganancias, situándose por debajo de 1.3700 a medida que el estado de ánimo del mercado se vuelve cauteloso. El precio del oro ha aumentado un 6%, desafiando la marca de $4,950. En contraste, el USD/CHF ha disminuido debido a un estancamiento en el presupuesto de EE. UU. y un aumento en la demanda del Franco Suizo como refugio seguro. En actualizaciones de criptomonedas, el precio de Zilliqa subió más del 20% en anticipación a la actualización del EVM de Cancún. Además, las perspectivas macroeconómicas muestran una mejora a pesar de los problemas geopolíticos en curso. Tendencia Desinflacionaria en la Eurozona La caída de la inflación en Francia al -0.3% es una señal importante, confirmando la tendencia desinflacionaria que observamos en la Eurozona en el último trimestre de 2025. Estos datos presionan significativamente al Banco Central Europeo para mantener una postura acomodaticia en sus próximas reuniones. Esperamos que esto dificulte que el Euro mantenga cualquier repunte. Esto sugiere considerar cualquier fortaleza en EUR/USD como una oportunidad de venta, y estamos evaluando opciones de venta en el Euro para posicionarnos para una nueva caída. El mercado ahora asume menos del 20% de probabilidad de un aumento de tasas del BCE este año, una fuerte caída desde el 50% que observamos en noviembre de 2025. Una ruptura por debajo del nivel de soporte de 1.1750 podría acelerar la presión de venta en el par. En contraste, la economía de EE. UU. parece robusta, con el último informe de empleo mostrando una fuerte adición de 250,000 nuevos puestos de trabajo en enero, superando todas las expectativas. Esto continúa la tendencia de desempeño económico resiliente en EE. UU. que vimos gran parte del año pasado. En consecuencia, el dólar estadounidense sigue siendo la moneda preferida, beneficiándose de la debilidad fundamental en otras partes. Mientras el ruido político del estancamiento presupuestario en Washington crea cierta turbulencia a corto plazo, los datos económicos subyacentes respaldan un dólar más fuerte. Estamos favoreciendo posiciones largas en el índice del dólar estadounidense (DXY), particularmente en contra del Euro. Las opciones de compra en USD/CAD también podrían ser atractivas, ya que una economía estadounidense fuerte tiende a arrastrar a la economía canadiense, pero el dólar más fuerte a menudo domina el movimiento del par. El poderoso movimiento del oro al desafiar el nivel de $4,950 demuestra que la incertidumbre en el mercado sigue siendo alta. El metal ha más que duplicado su precio desde los picos inflacionarios de 2024, actuando como una cobertura clave para las carteras institucionales. Vemos este reciente rebote como una continuación de esa compra estratégica a largo plazo. Dada la fuerte recuperación de los mínimos de cuatro semanas, somos cautelosos al establecer nuevas posiciones cortas; comprar en caídas parece ser la estrategia dominante. Busque un aumento en la volatilidad, donde las estrategias con opciones podrían ser una forma de negociar un movimiento significativo en el precio sin necesidad de predecir la dirección. El soporte técnico clave a observar ahora se sitúa alrededor del nivel de $4,670. El esterlina está estancado antes de la decisión sobre tasas de interés del Banco de Inglaterra más adelante esta semana. Con la inflación en el Reino Unido demostrando ser más persistente que en Europa, rondando el 3.5% en la última lectura oficial, el BOE se encuentra en una posición difícil. El mercado está profundamente dividido sobre si los responsables de la política monetaria señalarán una retención agresiva o sugerirán recortes futuros más adelante en el año. Esta incertidumbre significa que la volatilidad implícita en el mercado de opciones para GBP/USD está aumentando antes de la reunión. Una estrategia de operaciones de estrangulamiento en el par es el enfoque más sensato para negociar el esperado movimiento de precio tras el anuncio. Cualquier sorpresa del banco central podría desencadenar fácilmente un movimiento de 150 pips en cualquier dirección.

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