En diciembre, las ventas minoristas reales en Suiza aumentaron un 2.9% en comparación con el año anterior, superando las expectativas del 2.5%. Este incremento indica un mejor desempeño en el sector minorista de lo que se había anticipado.
En los mercados de divisas, el EUR/USD sigue débil cerca de 1.1850 debido a un sólido Dólar estadounidense tras la posible nominación de Kevin Warsh como presidente de la Fed. El GBP/USD cayó por debajo de 1.3700 en medio de especulaciones sobre posibles cambios bajo el liderazgo de Warsh.
En materias primas, los precios del oro corrigieron a nuevos mínimos mensuales alrededor de $4,400, presionados por la toma de ganancias y el fortalecimiento del Dólar estadounidense. El precio de Cardano descendió por debajo de $0.28, reflejando una caída más amplia en el mercado de criptomonedas, ya que el valor de Bitcoin cayó por debajo de $75,000.
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El mercado está claramente impulsado por la nominación de un nuevo presidente de la Fed más inclinado a subir tasas de interés. Hemos visto cómo el Índice del Dólar estadounidense se ha disparado un 1.5% en los últimos cinco días de negociación, alcanzando su nivel más alto desde noviembre de 2025. Esta fortaleza hace que la compra de opciones de compra sobre el dólar o la venta de futuros sobre monedas más débiles como el Euro y la Libra sea una estrategia atractiva para las próximas semanas.
Estamos viendo la toma de ganancias predecible en el oro, que ahora se retira de su reciente máximo histórico por encima de $4,550 la onza. Esto refleja el patrón del “Taper Tantrum” de 2013, donde la mera posibilidad de una política monetaria más estricta hizo que los metales preciosos cayeran. Los comerciantes de derivados deberían considerar comprar opciones de venta sobre futuros de oro, anticipando una nueva caída a medida que el mercado ajusta precios para tasas de interés más altas en EE.UU.
No subestimen los sólidos datos que provienen de Suiza, ya que las ventas minoristas superan expectativas. Esta fortaleza fundamental, combinada con una tasa de desempleo récord de solo 2.1%, hace que el Franco Suizo sea resistente. Vemos una oportunidad para vender la pareja EUR/CHF, aprovechando el fuerte Franco contra un Euro que tiene dificultades para ganar impulso a pesar de sus propios datos positivos.
Todos los ojos están ahora en los próximos datos del PMI de Manufactura ISM de EE.UU. de más tarde hoy. Una lectura fuerte validaría la narrativa agresiva de la Fed y podría desencadenar otro movimiento pronunciado, mientras que un dato débil podría causar una rápida reversión. Con la volatilidad en el mercado de divisas ya en aumento del 20% en la última semana, utilizar estrategias como straddles o strangles en pares importantes como el EUR/USD nos permite beneficiarnos de un gran movimiento en cualquier dirección.
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