Nombramiento de Kevin Warsh
Kevin Warsh, conocido por sus cambiantes opiniones sobre las tasas de interés y la tenencia de activos, ha sido nominado por el presidente Donald Trump como presidente de la Reserva Federal. Esto llevó a un aumento en el Índice del Dólar de EE.UU. y a movimientos mixtos en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., con rendimientos a más largo plazo en aumento mientras que los de corto plazo cayeron.
Los índices de mercado, incluyendo el Dow Jones, NASDAQ y S&P 500, cayeron más de medio punto porcentual. Además, los precios del oro disminuyeron más del 7% en medio de incertidumbres en el mercado. A pesar de un desempeño financiero favorable, tanto Apple como SoFi se vieron afectados por la reacción del mercado a eventos económicos más amplios.
Estamos viendo un mercado que ignora noticias específicas de empresas fuertes y se concentra en el nuevo liderazgo de la Reserva Federal. La nominación de Kevin Warsh a finales de 2025 creó incertidumbre, y ese temor ahora se ve respaldado por datos económicos recientes. El último informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostró que la inflación se mantiene firme en 3.5%, lo que da más razones a los halcones como Warsh para adoptar un tono severo.
Enfoque en la Reserva Federal
Este enfoque en la Reserva Federal está causando volatilidad, lo que es una oportunidad para los comerciantes de derivados. El Índice de Volatilidad de CBOE (VIX), a menudo llamado el indicador del miedo del mercado, ha subido de alrededor de 14 a más de 19 en solo unas pocas semanas. Deberíamos observar estrategias que se beneficien de estas fluctuaciones de precios, ya que el mercado parece reaccionar más a los titulares de la Reserva Federal que a las ganancias corporativas.
Para Apple, los sólidos resultados del cuarto trimestre de 2025 parecen un recuerdo lejano, ya que la acción no ha logrado recuperar el nivel de resistencia de $260. Con su Índice de Fuerza Relativa aún débil, vemos más riesgo a la baja mientras los temores macroeconómicos dominen. Comprar opciones de venta con un precio de ejercicio cerca del nivel de soporte de $244 podría ser una buena cobertura contra una venta masiva en el mercado.
La situación de SoFi es aún más directa, ya que el debilitamiento técnico que observamos a finales de 2025 ha sucedido. La acción cayó por debajo de su promedio móvil de 200 días y ahora cotiza alrededor de $21. Los comerciantes podrían estar mirando el nivel de $20.50 como un objetivo a corto plazo, y comprar opciones de venta o spreads de opciones de venta se alinearía con este impulso a la baja.
Examinando las divisas y los bonos, la tendencia que comenzó con la nominación de Warsh continúa. El Índice del Dólar de EE.UU. (DXY) sigue fuerte, especialmente después de que el último informe de empleo mostró un sólido crecimiento salarial, lo que alimenta las preocupaciones sobre la inflación. Esto sugiere que las opciones de compra en ETF positivos al dólar podrían tener un buen desempeño, mientras que las opciones de venta sobre el oro y otras materias primas siguen siendo atractivas.
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