Enfoque Euro
El punto focal de esta semana para el Euro incluye el PIB del cuarto trimestre de la Eurozona y los datos del HICP de Alemania para enero. El EUR/USD se negocia alrededor de 1.1866, manteniéndose por encima de la EMA de 20 días en 1.1713, mostrando una tendencia alcista. Los indicadores técnicos muestran un fuerte impulso, ya que el RSI de 14 días se sitúa cerca del nivel de sobrecompra en 69.49. Ganancias adicionales podrían empujar al EUR/USD más allá de su máximo de cuatro años de 1.1919, con soporte identificado en la EMA de 20 días. La Reserva Federal influye en el Dólar Estadounidense a través de ajustes en las tasas de interés con el objetivo de mantener la estabilidad de precios y el pleno empleo. La Expansión Cuantitativa (QE) típicamente debilita al Dólar, mientras que la Restricción Cuantitativa (QT) tiene el efecto opuesto.Oportunidades en Euro
Dado el fuerte impulso ascendente en el EUR/USD, vemos oportunidades en seguir esta tendencia. Con el par alcanzando un máximo cercano a cuatro años de alrededor de 1.1920 y el Índice del Dólar (DXY) cayendo a 97.00, las estrategias derivativas alcistas sobre el Euro son favorables. Los operadores deberían considerar comprar opciones de compra sobre el EUR/USD o usar spreads de compra para capitalizar el posible aumento, gestionando costos. La reunión de la Reserva Federal este miércoles es el evento principal de la semana, pero ya se cuenta con una pausa en la tasa entre 3.50%-3.75%. Debemos centrarnos en el tono de la Fed, siguiendo los recortes de 75 puntos básicos que vimos a finales de 2025, cuando la tasa de desempleo subió al 4.5%. Cualquier indicio de una postura acomodaticia continuará debilitando al Dólar estadounidense. Para aquellos que anticipan volatilidad en la declaración de la Fed, un straddle o strangle largo en EUR/USD podría ser una jugada efectiva. Esta estrategia se beneficia de un movimiento de precio significativo en cualquier dirección, evitando la necesidad de predecir la reacción del mercado ante la orientación futura de la Fed. Esto es una apuesta directa por un aumento en el movimiento del mercado. La debilidad del dólar es amplia y no se limita al Euro, creando oportunidades en otros pares de divisas. Al observar los datos recientes de CFTC, podemos ver que las posiciones largas especulativas en monedas como la Libra Esterlina y el Dólar Australiano frente al USD también han ido aumentando. Esto confirma un sentimiento de mercado más amplio que podemos aprovechar a través de varios derivados de divisas cruzadas. En el lado europeo, los próximos datos del PIB del cuarto trimestre serán críticos para la fuerza continua del Euro. Después de la contracción del -0.1% que vimos en el tercer trimestre de 2025, cualquier señal de estabilización económica podría impulsar al par EUR/USD más allá de sus máximos actuales. Datos positivos de inflación en Alemania apoyarían aún más la causa de un Euro más fuerte. Técnicamente, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) está cerca de 69.50, lo que indica que el mercado se acerca a condiciones de sobrecompra. Aunque el impulso es fuerte, debemos ser cautelosos al seguir este rally sin un plan. Usar opciones para definir el riesgo o tomar ganancias parciales en posiciones largas existentes antes del nivel de resistencia de 1.1920 sería un movimiento prudente.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
