El Movimiento del Mercado el 23 de enero de 2026
El 23 de enero de 2026, hubo un movimiento destacado en varios mercados. Las posiciones netas del S&P 500 de la CFTC de EE. UU. mostraron una disminución de $-122.1K a $-818K.
El EUR/USD experimentó un aumento por encima de 1.1800 después de rumores sobre intervención con el yen que afectaron al dólar. Al mismo tiempo, los precios del oro se dispararon a $4,988, acercándose al importante nivel de $5,000.
El GBP/USD alcanzó un máximo de cuatro meses de 1.3600 en medio de un debilitamiento del dólar estadounidense. El precio de Bitcoin cayó por debajo de $90,000, afectado por la salida de fondos de ETF y cambios en políticas.
El banco suizo UBS está considerando ofrecer Bitcoin y Ethereum a ciertos clientes privados. Se espera que la Reserva Federal y el Banco de Canadá pausen los ajustes de tasas en medio de tensiones geopolíticas y posibles nuevas designaciones.
Los Riesgos de Invertir en Mercados Abiertos
La publicación reitera que invertir en mercados abiertos conlleva riesgos, incluidas pérdidas financieras totales. Los lectores deben tener cuidado con los riesgos y hacer la debida diligencia al participar en actividades del mercado.
La intensa venta del dólar estadounidense es el tema central que debemos considerar para operar. Con el Índice del Dólar (DXY) rompiendo el nivel de soporte de 101.00, alcanzando un mínimo de cuatro meses de 100.50, debemos esperar una volatilidad elevada. Los traders de derivados deberían considerar comprar opciones de venta en ETFs basados en dólares o vender spreads de opciones de compra si creen que este impulso a la baja es excesivo.
La aproximación del oro al nivel psicológico de $5,000 es resultado directo del colapso del dólar y el descenso de los rendimientos reales. El rendimiento de los TIPS a 10 años bajando a -0.15% proporciona un fuerte respaldo fundamental que no hemos visto desde el temor a la inflación de 2025. Deberíamos considerar estrategias de opciones de compra largas en futuros de oro para capitalizar sobre la ruptura de esta resistencia mayor.
La sospechada ‘verificación de tasas’ por parte del Ministerio de Finanzas de Japón está creando una volatilidad extrema en USD/JPY, la cual ha afectado a todos los pares del dólar. Vimos un comportamiento similar a finales de 2025 cuando el par estaba por encima de 150, pero el colapso actual por debajo de 138 sugiere que una intervención real es inminente. Esto hace que las opciones de venta a largo plazo en USD/JPY sean atractivas, a pesar de las altas primas, como una cobertura contra un movimiento coordinado de fortalecimiento del yen.
Estamos viendo una fuerte fortaleza en EUR/USD y GBP/USD, llevándolos a 1.1800 y 1.3600 respectivamente. Esto no es solo debilidad del dólar; los recientes datos de inflación del Reino Unido sorprendieron al alza en 3.1%, mientras que el PMI manufacturero de Alemania finalmente cruzó de nuevo a territorio de expansión en 50.2. Deberíamos considerar comprar opciones de compra en ambos pares para aprovechar esta clara tendencia alcista antes de la reunión de la Fed.
La próxima reunión de la Reserva Federal es un evento de riesgo importante, especialmente con su pausa esperada tras una serie de recortes de tasas. Debemos prestar atención al aumento masivo en las posiciones cortas netas en futuros del S&P 500, que ahora están en su nivel más pesimista desde la caída del mercado a finales de 2025. Esta desconexión con los mercados de divisas sugiere que deberíamos comprar opciones de venta fuera del dinero en el SPX como una cobertura de cartera.
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