Las acciones de Palantir concluyeron el viernes con una caída del 3.5%, continuando su descenso con una baja de más del 2% en el comercio previo a la apertura. Esta caída se debe en parte a preocupaciones sobre una posible guerra comercial entre EE. UU. y Europa. El sentimiento en torno a las acciones es actualmente frágil, lo que contribuye a esta caída continua.
Palantir está operando dentro de un canal paralelo ascendente, que generalmente se considera un patrón bajista. Si el canal se rompe hacia abajo, existe el riesgo de una caída más profunda. Potencialmente, las acciones podrían caer a alrededor de $147, marcando un nivel crucial en el gráfico donde podría haber estabilización del precio bajo una presión de venta mayor.
Palantir, al ser una empresa cotizada, a menudo experimenta volatilidad debido a eventos macroeconómicos y posicionamiento técnico. Esta volatilidad requiere atención cuidadosa a los gráficos para evitar decisiones impulsadas por las emociones.
La gestión del riesgo es vital en este escenario. Implica establecer niveles, respetar puntos de invalidación y no asumir un rebote solo por caídas previas. Monitorizar las indicaciones del gráfico es esencial, permitiendo decisiones basadas en un análisis objetivo.
Desde un punto de vista técnico, el canal paralelo ascendente que estábamos observando en 2025 sigue siendo el patrón dominante en el gráfico. Esta estructura aún se ve como bajista, y las acciones están nuevamente probando su límite inferior. Una ruptura decisiva por debajo del soporte actual alrededor de $158 indicaría que la próxima gran caída está comenzando.
Dada esta configuración, deberíamos considerar opciones de venta para protegernos o especular sobre un movimiento a la baja. Las expiraciones de marzo o abril proporcionarían suficiente tiempo para que este patrón se resuelva, especialmente porque las rupturas a veces son seguidas por una breve re prueba del nivel de soporte roto. La volatilidad implícita ahora está elevada cerca del 45%, reflejando la creciente ansiedad del mercado sobre la política comercial.
Para una estrategia de riesgo más definida, un spread de put bajista resulta lógico para compensar algunos de los altos costos de las primas. Podríamos considerar comprar un put con un precio de ejercicio cerca del precio actual y vender un put en el nivel objetivo de $147. Este enfoque beneficia directamente del escenario en que el canal se rompe y el precio se mueve hacia ese pivote bajo clave que identificamos el año pasado.
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