Tendencias de Divisas y Commodities
El Yen Japonés bajó de un máximo de una semana frente al USD, aunque las tendencias optimistas permanecen fuertes. Los precios de la plata se dispararon por encima de $92.50 en medio de la demanda por activos seguros, reflejando las reacciones del mercado ante las incertidumbres. La economía de China logró un crecimiento del 1.2% en comparación con el trimestre anterior en el cuarto trimestre de 2025, superando las expectativas de un aumento del 1.0%. El par NZD/USD mantuvo ganancias por encima de los 0.5700 después de la publicación de estos datos chinos, pero mostró un impulso adicional mínimo. En los mercados financieros, diversos factores como las amenazas arancelarias y disputas geopolíticas influyeron en las tendencias de divisas y commodities. Por ejemplo, las advertencias arancelarias de Trump contra Europa afectaron el GBP/USD y el oro alcanzó nuevos máximos mientras las tensiones geopolíticas fomentaron compras de valores refugio. La inversión en activos fijos más débil de lo esperado en China sugiere una desaceleración en los sectores de construcción e infraestructura del país. Observamos un patrón similar surgir a fines de 2024, seguido de una caída de dos trimestres en los precios de metales industriales como el cobre y el acero. Esto indica que los comerciantes deberían considerar posiciones bajistas en commodities relacionadas con el crecimiento industrial de China.Disputas Comerciales y Volatilidad del Mercado
Con la creciente disputa comercial entre EE.UU. y Europa sobre Groenlandia, estamos viendo una clásica búsqueda de seguridad, lo que eleva el oro a un récord. El VIX, una medida de la volatilidad esperada del mercado, ha saltado más del 15% en la última semana, reflejando los picos que vimos durante las tensiones comerciales de la última década. En lugar de seguir el precio spot del oro, los comerciantes podrían usar opciones de compra o estrategias de opciones en futuros de oro para obtener exposición al alza mientras definen claramente su riesgo. Las amenazas arancelarias de EE.UU. están pesando directamente sobre el Dólar, creando oportunidades en los principales pares de divisas. Estamos considerando posiciones optimistas en el Euro y la Libra contra el Dólar, que pueden expresarse utilizando contratos de futuros apalancados. La fortaleza del dólar australiano es notable pero puede ser momentánea, ya que su destino está vinculado a las señales contradictorias que provienen de la economía china. Los mercados de criptomonedas se comportan como activos de riesgo tradicionales, vendiéndose a medida que aumentan las tensiones geopolíticas. Esto confirma su sensibilidad al sentimiento global de riesgo, un patrón que se ha establecido más en los últimos dos años. Para las próximas semanas, las estrategias bajistas en derivados, como comprar opciones de venta (puts) en Bitcoin y Ethereum, podrían servir como una valiosa cobertura contra una mayor escalada en las disputas comerciales.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
