La Caída del Dólar Australiano
En los mercados de criptomonedas, XRP se estabilizó por encima de $1.90 después de experimentar presión bajista. Binance Coin, conocido como BNB, vio una disminución, cotizando alrededor de $855 debido a un sentimiento negativo en el mercado.
La atención de los inversores se ha desplazado a las tensiones entre Rusia y Ucrania. Se lleva a cabo una nueva ronda de negociaciones de paz, mientras que los observadores del mercado también se centran en los datos de empleo de EE.UU. y la situación en Venezuela.
El masivo aumento del 12.5% en los pedidos de maquinaria de Japón en octubre es una señal alcista significativa que no podemos ignorar. Este dato, que supera con creces la expectativa del 3.6%, apunta a una fuerte inversión de capital futura y un posible fortalecimiento del yen japonés. Deberíamos considerar comprar futuros del Nikkei 225, ya que la confianza empresarial parece ser mucho más alta de lo que el mercado había anticipado.
El dólar estadounidense está enviando señales mixtas, pero el enfriamiento del mercado laboral estadounidense parece ser la narrativa dominante por ahora. El informe de Nóminas No Agrícolas de noviembre fue de 155,000, por debajo del consenso de 180,000, lo que refuerza las apuestas de que la Reserva Federal tendrá que reducir tasas en la primera mitad de 2026. Este entorno hace que sea favorable comprar opciones de venta en el Índice del Dólar Estadounidense (DXY) para posicionarse ante una posible debilidad.
Esta expectativa de tasas más bajas en EE.UU. es lo que está impulsando el oro a sus máximos de siete semanas. Con los bancos centrales continuando como compradores netos de oro a lo largo de 2025, replicando la tendencia que vimos acelerarse en 2023 y 2024, hay un fuerte soporte subyacente. Por lo tanto, vemos un valor continuo en la compra de futuros de oro u opciones de compra, incluso cuando los precios superan los $4,300 por onza.
Estamos viendo cómo el crudo WTI se fortalece, lo que recuerda los choques de suministro causados por eventos geopolíticos como el bloqueo estadounidense de los petroleros venezolanos a principios de la década de 2020. Con OPEC+ manteniendo firme la disciplina de producción y los inventarios actuales de crudo situándose un 4% por debajo del promedio de cinco años, el mercado sigue ajustado. Comprar algunas opciones de compra fuera del dinero en WTI proporciona un respaldo relativamente barato contra cualquier interrupción súbita del suministro este invierno.
La libra esterlina también muestra vida frente al dólar, impulsada por datos económicos del Reino Unido sorprendentemente robustos. El último PMI de Servicios del Reino Unido de S&P Global registró 53.5, marcando el cuarto mes consecutivo de expansión y contrarrestando los temores de recesión. Esto hace que los futuros largos GBP/USD sean un comercio atractivo, mientras que el par EUR/USD parece estar dispuesto a continuar su escalada gradual mientras se mantenga por encima del nivel de 1.1700.
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