United Spirits Limited mantiene una tendencia positiva en su estructura de ondas de Elliott a largo plazo según el análisis del gráfico mensual. Un cambio claro de corrección a impulso desde 2020-2021 sugiere un nuevo ciclo alcista, con objetivos clave de Fibonacci en rango.
Desde el mínimo de la Onda IV, el precio ha estado en una estructura de cinco ondas. Las ondas (1) y (2) han definido la dirección de la tendencia, con la Onda (3) mostrando un fuerte impulso ascendente. La Onda (4) parece ser un triángulo contractivo lateral, indicando un posible aumento en la Onda (5).
Los niveles de extensión de Fibonacci marcan los objetivos al alza. La zona de ₹1,798 corresponde con la extensión 1.236, considerada un objetivo cauteloso para la quinta onda. Un alcance hacia ₹1,962 se alinea con el nivel Fibonacci 1.618. El precio puede reaccionar alrededor de estas áreas a medida que se acerca a la finalización de la Onda I.
Después de que finalice la Onda I, se espera una Onda II correctiva, con soporte anticipado cerca del nivel de retroceso 0.382, alrededor de ₹1,208. Esto se alinea con estructuras de precios anteriores, sugiriendo una posible reacción técnica. Tal retroceso se considera correctivo, no un cambio de tendencia.
El análisis indica que no se recomienda vender. La estructura de ondas de Elliott sigue siendo válida mientras el precio se mantenga por encima de ₹84, sugiriendo oportunidades alcistas a largo plazo.
Dada la consolidación actual, que consideramos un triángulo de la Onda (4), las primas de opciones son relativamente bajas. La volatilidad implícita para United Spirits se ha comprimido, cayendo a cerca del 22% a principios de diciembre de 2025 desde más del 30% durante el aumento posterior a las ganancias en octubre. Este entorno hace que sea más barato establecer posiciones largas para el siguiente movimiento esperado al alza.
Para las próximas semanas, creemos que un bull call spread es una estrategia eficaz para apuntar al anticipado rally de la Onda (5). Un trader podría considerar comprar una opción de compra con vencimiento en enero de 2026 con un precio de ejercicio alrededor de ₹1,600 y vender simultáneamente una opción de compra en el precio de ejercicio de ₹1,800. Este comercio de riesgo definido está diseñado para beneficiarse del movimiento esperado hacia el objetivo inicial de ₹1,798.
Un enfoque más conservador sería vender spreads de crédito de puts fuera del dinero, lo que se alinea con la opinión de que no se recomienda vender. Por ejemplo, vender un put de ₹1,400 para enero de 2026 mientras se compra un put de ₹1,350 para protección recoge prima y obtiene beneficios mientras la acción permanezca por encima del precio de ejercicio corto. Esta estrategia se apoya en el sólido rendimiento de la compañía, que reportó un aumento del 15% interanual en el beneficio neto para el trimestre que finalizó en septiembre de 2025.
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