Movimientos de Divisas e Impacto en el Mercado
El par USD/CAD se estabiliza cerca de 1.3800, mientras los participantes del mercado esperan decisiones de la Reserva Federal y del Banco de Canadá. En desarrollos relacionados, las proyecciones de inflación del Banco Central Europeo están ligeramente por debajo del 2%, influyendo en la dinámica del Euro y el Dólar.
El oro lucha por mantener su impulso por encima de $4,200, en medio de expectativas de un recorte de tasas por parte de la Fed. En el sector de criptomonedas, altcoins como Monero enfrentan desafíos con caídas de precios que continúan en respuesta a las condiciones más amplias del mercado. A pesar de que la plata alcanzó nuevos máximos, otros metales preciosos y acciones mineras están rindiendo por debajo de lo esperado, presentando una perspectiva mixta para los inversionistas en estos mercados.
Riesgos de Inversión y Recomendaciones
Se insta a los comerciantes a realizar una investigación exhaustiva, ya que invertir en mercados abiertos implica riesgos, incluyendo posibles pérdidas financieras. FXStreet ofrece información únicamente y no proporciona recomendaciones de inversión personalizadas.
El fuerte aumento en las exportaciones de China interanual para noviembre, saltando al 5.7% desde un dato negativo, es una señal significativa para el crecimiento global. Esta sorpresa sugiere que la demanda industrial podría estar consolidándose, una tendencia que no estaba contemplada en el mercado. Deberíamos considerar esto como una señal para posicionarnos en monedas vinculadas a materias primas hasta finales de año.
Dada esta información, vemos oportunidades en comprar opciones de compra sobre el Dólar Australiano. China sigue siendo el principal mercado de exportación de Australia, y mirando atrás al tercer trimestre de 2025, representó más del 32% del comercio total de Australia. Históricamente, las sorpresas positivas en la actividad industrial china, como las expansiones del PMI manufacturero que vimos a principios de 2023, han llevado a rallies sostenidos en el par AUD/USD.
El mercado también anticipa fuertemente un recorte de tasas de la Reserva Federal de EE. UU. este miércoles, lo que está generando presión sobre el Dólar estadounidense. Los últimos datos de inflación de EE. UU. para noviembre mostraron que el índice de precios PCE básico bajó al 2.8%, muy dentro de la zona de confort de la Fed para comenzar a aflojar la política. Este contexto hace que las posiciones largas en pares como EUR/USD sean atractivas, posiblemente a través de opciones de compra a corto plazo para capturar la volatilidad alrededor del anuncio de la Fed.
Esto crea un poderoso comercio de divergencia de políticas contra el Yen Japonés. Mientras la Fed busca recortar tasas, el crecimiento salarial en Japón está alimentando expectativas de otro aumento de tasas del Banco de Japón a principios de 2026. Creemos que comprar opciones de venta en el par USD/JPY es una forma convincente de expresar esta opinión en las próximas semanas.
En el espacio de materias primas, se espera que el recorte de tasas de la Fed y un dólar más débil continúen apoyando los metales preciosos. El oro ya se mantiene fuerte por encima de $4,200 la onza, y vemos un potencial adicional al alza al entrar en el nuevo año. Las estrategias de opciones de compra en futuros de oro podrían ofrecer una forma económica de especular sobre un movimiento hacia nuevos máximos.
Sin embargo, notamos una desconexión en los mercados de energía, con el petróleo crudo WTI luchando por debajo de $60 por barril. Esta debilidad contradice las fuertes cifras de exportación de China y podría señalar que el mercado aún está preocupado por una desaceleración global más amplia fuera de China. Esto requiere cierta precaución y sugiere que las ganancias en activos de riesgo pueden no ser uniformes en todos los sectores.
Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
