El Royal Bank of Canada (RY), una empresa de servicios financieros diversificados, opera a nivel mundial ofreciendo finanzas personales, banca comercial, gestión de patrimonio y seguros. Está listado bajo el ticker “RY” en la bolsa NYSE.
Se prevé un repunte en el ciclo de abril de 2025, con expectativas de un aumento hacia la zona de $150.86 – $153.23. Las caídas deben permanecer por encima del mínimo del 13 de octubre de 2025, para concluir (1). Se recomienda comprar durante la (2) retroceso, que se producirá en 3, 7 u 11 movimientos en niveles extremos.
El análisis de Ondas de Elliott revela un aumento desde el mínimo de marzo de 2020 (II), marcando I de (III) en un máximo de $119.41 en enero de 2022 y II en un mínimo de $77.90 en octubre de 2023. La fase I experimentó picos y valles, mientras que II terminó en un mínimo de $83.63. Un repunte por encima del mínimo de II podría llevar a objetivos entre $150.86 y $156.28 para concluir esta fase.
Las condiciones actuales sugieren posibles máximos adicionales, habiendo superado niveles anteriores. Se anticipan dos movimientos adicionales para validar un aumento por encima de $149.44, con el objetivo de alcanzar el área de $150.86 – $153.26 para completar (1). Se recomienda una compra estratégica durante el próximo (2) retroceso a cuentas de swing específicas mientras se permanece dentro de la tendencia alcista.
Basado en el análisis actual, vemos al Royal Bank of Canada en las etapas finales de un empuje ascendente que comenzó después de los mínimos de octubre de 2023. La acción se acerca a una zona objetivo de $150.86 a $153.23, probablemente impulsada por los sólidos resultados del tercer trimestre de 2025 reportados hace apenas unas semanas. Creemos que esto completa una onda de impulso importante, sugiriendo que el potencial inmediato ahora es limitado.
Desaconsejamos el uso de opciones de compra para perseguir estas últimas ganancias, ya que el riesgo en comparación con la recompensa es desfavorable. En su lugar, los traders deben prepararse para un retroceso significativo, conocido como onda (2), una vez que se confirme este pico. Comprar opciones de venta con vencimiento en enero o febrero de 2026 podría ser una estrategia prudente para capitalizar la esperada caída correctiva.
La volatilidad implícita en las opciones de RY ha estado cerca de sus mínimos de 52 semanas, lo que hace que las opciones de venta protectoras sean relativamente baratas en este momento. Observamos un período similar de complacencia a finales de 2021, justo antes de la corrección del mercado que definió gran parte de 2022. Este patrón histórico sugiere que el mercado puede estar subestimando el riesgo de un cambio a corto plazo.
Esta caída anticipada es una oportunidad de compra, no una señal bajista a largo plazo. El sector bancario canadiense sigue siendo fundamentalmente sólido, respaldado por precios de energía estables, con el crudo WTI promediando más de $90 por barril durante la mayor parte de 2025. Una vez que la corrección encuentre su estabilidad, buscaremos vender spreads de opciones de venta o comprar opciones de compra de largo plazo para posicionarnos para la próxima ola importante al alza.
La estrategia completa se basa en que la estructura del mercado se mantenga por encima del reciente mínimo de swing del 13 de octubre de 2025. Una ruptura decisiva por debajo de ese nivel invalidaría el conteo actual de ondas alcistas y obligaría a reevaluar toda la tendencia. Por lo tanto, ese punto de precio sirve como nuestra línea crítica para gestionar el riesgo en todas las posiciones futuras.
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