Zonas de Resistencia y Perspectivas de Delta
Los mercados de EE.UU. están cerrados por el día del trabajo, lo que lleva a una liquidez baja y volatilidad moderada en los futuros del NASDAQ. A pesar de esto, el flujo de órdenes ofrece información útil para quienes anticipan la apertura de mañana y para los traders a corto plazo que buscan oportunidades. Los futuros del NASDAQ probaron la zona de resistencia de 23,488–23,500, con un breve ascenso por encima del VWAP en 23,471. La barra de futuros de las 08:00 ET mostró un giro bajista con un delta de -170 y un delta acumulativo cayendo a -972, sugiriendo un fuerte rechazo en el Valor Área Alto (VAH) y VWAP. Los niveles de resistencia clave a monitorear incluyen 23,470 (VWAP) y 23,485 (debajo del VAH). Las metas a la baja se establecen en 23,403 (justo por encima del Punto de Control de hoy), 23,372 (cerca del Valor Área Bajo de hoy), y 23,420, que se alinea con el VA Bajo del viernes en 23,417. Para la gestión de riesgos y la toma de ganancias, el marco de tradeCompass aconseja asegurar ganancias parciales tan pronto como se alcance el primer objetivo. Asegure ganancias mayores en el segundo objetivo mientras utiliza stops en el punto de entrada. En días de bajo volumen, como se observó hoy, se recomienda salir parcialmente temprano. La acción del precio de hoy sugiere un rechazo en la resistencia. La inclinación bajista está respaldada por intentos fallidos de ruptura y un delta negativo, pero la confianza es moderada debido a las condiciones de trading del día festivo.Inclinación Bajista y Perspectivas del Mercado
Las cosas se ven más bajistas que alcistas a medida que nos acercamos a la apertura del mercado de EE.UU. Durante la tranquila sesión del día del trabajo, vimos a los futuros del Nasdaq no mantener su posición por encima de la resistencia clave en torno a la zona de 23,488 a 23,500. Este rechazo sugiere que los vendedores están ganando control, estableciendo un tono cauteloso para la semana. Esta debilidad técnica ocurre mientras el mercado digiere los últimos datos del PCE de finales de agosto, que mostraron una ligera subida de la inflación al 2.9%. Ese pequeño aumento ha renovado las preocupaciones sobre el próximo movimiento de la Reserva Federal, haciendo que los inversionistas sean reacios a empujar los precios más altos. También estamos viendo rumores sobre grandes fabricantes de chips advirtiendo sobre una posible desaceleración en la demanda de hardware de IA para el cuarto trimestre. Para los traders que usan opciones, esto podría ser una señal para considerar la compra de opciones put a corto plazo en el QQQ. Un fallo en recuperar el nivel de 23,470 el martes podría abrir la puerta a una caída hacia nuestro primer objetivo de 23,403. Esta estrategia permite un riesgo definido mientras se posiciona para una posible caída. Aquellos que operan futuros deben observar el área de 23,470 a 23,485 como una zona ideal para iniciar posiciones cortas. Dada la configuración, sería prudente tomar ganancias parciales en el nivel de 23,403 y mover los stops al punto de entrada. Este enfoque disciplinado ayuda a gestionar el riesgo si el mercado revierte repentinamente cuando regrese el volumen completo. Debemos recordar que septiembre puede ser un mes complicado, similar al movimiento errático que vimos en septiembre de 2023 cuando la Reserva Federal señalaba firmemente su política de “más alto por más tiempo”. El bajo volumen durante un día festivo a veces puede dar señales falsas. La apertura del martes será la verdadera prueba de si esta presión bajista tiene fundamento.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
