Las acciones de Caterpillar cayeron en la negociación después del cierre. La empresa ha revelado que anticipa que los aranceles tendrán un impacto neto en el rango de US$1.5 mil millones a 1.8 mil millones, un aumento desde la estimación anterior de US$1.3 mil millones a 1.5 mil millones.
Para el tercer trimestre, Caterpillar espera que el impacto esté entre US$500 millones y 600 millones. La firma predice que su margen de beneficio operativo ajustado para todo el año estará cerca del extremo inferior del rango objetivo. A pesar de estos desafíos, la compañía ha mantenido sin cambios su pronóstico de ventas para todo el año.
Caterpillar está tomando medidas iniciales para reducir los efectos de los aranceles. Sin embargo, reconoce que las discusiones sobre el comercio y los aranceles siguen siendo cambiantes.
Estamos viendo que Caterpillar espera un mayor impacto de los aranceles, ahora en el rango de $1.5 mil millones a $1.8 mil millones. Esta noticia ya está causando que las acciones bajen en la negociación después del cierre. La advertencia sugiere vientos en contra a corto plazo para la compañía.
Con un impacto pronosticado de $500 a $600 millones solo en este trimestre, la compra de opciones de venta es una forma directa de posicionarse para una caída adicional. Dado que las últimas cifras de producción industrial de julio de 2025 mostraron una sorprendente contracción del 0.2%, esta noticia específica de la empresa llega en un momento ya inestable. Esto hace que las opciones de venta a corto plazo, especialmente con vencimientos antes de la próxima llamada de ganancias, sean una estrategia atractiva.
Esta situación también plantea preocupaciones sobre el sector industrial en general y las renovadas fricciones comerciales. Recordamos cómo las disputas arancelarias en el período 2018-2019 crearon una presión sostenida sobre todo el sector, no solo sobre una empresa. Con el Índice de Volatilidad CBOE (VIX) ya subiendo un 5% esta semana pasada a 16.8, esto podría ser el catalizador para un movimiento de aversión al riesgo más amplio.
Para aquellos que no están seguros sobre la dirección después de la caída inicial, jugar con el aumento de la volatilidad implícita es una opción. La declaración de la propia compañía de que las negociaciones son “cambiantes” nos indica que debemos esperar más oscilaciones de precios impulsadas por noticias. Podríamos usar straddles para operar con la incertidumbre, aprovechando un gran movimiento en cualquier dirección.
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