Empresas Que Desempeñaron Bien
A pesar de la caída del mercado, algunas empresas se desempeñaron bien, como Corning con un aumento del 12.10% tras resultados positivos, y Meta y Microsoft vieron ganancias del 5.21% y 2.05%, respectivamente. La próxima semana se esperan informes de ganancias de varias empresas, incluyendo Berkshire Hathaway, Pfizer, Disney y otras, que podrían influir en los movimientos del mercado. Con los nuevos aranceles y un sorprendentemente débil informe de empleo, consideramos esto como una señal clara para considerar opciones de protección en índices importantes como el SPX y QQQ para las próximas semanas. Los datos de empleo del 1 de agosto mostraron una pérdida neta de 50,000 empleos tras las revisiones, un contraste marcado con la ganancia esperada de 180,000, siendo este el primer dato negativo desde 2023. Este tipo de error ha precedido históricamente a una mayor caída del mercado a medida que aumentan los temores de recesión. La creciente tensión geopolítica, destacada por el movimiento de submarinos nucleares, está alimentando directamente la ansiedad del mercado. Hemos visto que el VIX, la medida del miedo del mercado, se disparó más del 25% esta semana para cerrar por encima de 22, un nivel no visto de manera constante desde el estrés bancario regional a principios de 2024. Los operadores deberían considerar opciones call del VIX o ETFs ligados a la volatilidad para cubrirse o beneficiarse de un mayor aumento en la turbulencia del mercado.Oportunidades En El Sector De Defensa
Este entorno señala oportunidades en el sector de defensa, ya que empresas como Northrop Grumman ya están mostrando fortaleza. El ETF iShares U.S. Aerospace & Defense (ITA) ya ha superado al S&P 500 en más del 8% en lo que va del año en 2025, y estas nuevas tensiones globales podrían acelerar esa tendencia. Usar opciones call en estos nombres puede ofrecer exposición al alza incluso si el mercado en general cae. A pesar de la venta masiva, estamos viendo una impresionante fortaleza en áreas específicas como IA y semiconductores, con empresas como Meta y Super Micro continuando su ascenso gracias a sólidos resultados. Esta divergencia sugiere que vender opciones put aseguradas en empresas tecnológicas fundamentalmente fuertes podría ser una estrategia viable. Esto permite a los traders recopilar primas del miedo elevado mientras potencialmente adquieren activos fuertes a un precio reducido si el mercado cae más. Con grandes empresas como Disney, Eli Lilly y AMD reportando ganancias la próxima semana, la volatilidad implícita está aumentando drásticamente. La volatilidad implícita para las opciones de Disney, por ejemplo, sugiere un posible movimiento de precio del 8% después del anuncio, muy por encima de su promedio trimestral. Esto hace que estrategias de opciones como straddles o strangles sean atractivas para los traders que esperan un gran movimiento de precio pero no están seguros de la dirección.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
