Los principales índices bursátiles de EE. UU. cerraron de forma mixta, con ganancias anteriores desvaneciéndose a pesar de un acuerdo arancelario entre EE. UU. y la UE. El S&P 500 estuvo casi sin cambios, y el Promedio Industrial Dow Jones se mantuvo mayormente negativo durante la sesión.
La semana que viene está llena de eventos económicos, incluyendo la decisión de tasas de la FOMC, el informe de empleo de EE. UU. y la publicación del PIB del segundo trimestre. Los inversionistas permanecen cautelosos, ya que persiste la incertidumbre sobre la influencia de los nuevos aranceles en la inflación. Además, la temporada de informes de ganancias se intensifica con resultados de Amazon, Apple, Meta y Microsoft, junto con anuncios de tasas por parte del Banco de Canadá y el Banco de Japón.
Las cifras de cierre fueron: Dow bajó 64.36 puntos (-0.14%) a 44,837.56, S&P 500 subió 1.13 puntos (+0.02%) a 6,389.77, NASDAQ aumentó 70.27 puntos (+0.33%) a 21,178.58, y Russell 2000 disminuyó 4.34 puntos (-0.19%) a 2,256.72.
Las actuaciones notables de acciones incluyeron a Super Micro Computer, que subió un 10.24% debido al entusiasmo por la IA y los centros de datos. AMD y ASML vieron ganancias tras el acuerdo comercial entre EE. UU. y la UE sobre semiconductores. Nike mejoró un 3.89% después de una mejora de calificación de JPMorgan, y Exxon Mobil subió un 2.62% por un aumento en los precios del petróleo influenciado por una oferta más ajustada y sanciones a Rusia.
Con la decisión de la Reserva Federal y el informe de empleo de EE. UU. inminentes, se esperan movimientos significativos en el mercado. El Índice de Volatilidad CBOE (VIX) ha estado rondando un bajo 12, lo que sugiere que las opciones son económicas en este momento. Esto presenta una oportunidad para posicionarse ante una posible expansión de la volatilidad, quizás a través de estrategias que involucren movimientos en mercados amplios.
Nuestra atención se dirige a los gigantes que informan esta semana, incluyendo las empresas detrás de Windows y el iPhone. Al mirar los últimos ocho trimestres, estas grandes acciones tecnológicas han promediado un movimiento post-ganancias de alrededor del 5%, creando una oportunidad clara para aquellos que anticipan correctamente la dirección. Buscaremos operar los posibles vacíos de precio alrededor de estos anuncios específicos.
Estamos observando de cerca el sector de semiconductores, que ha subido con el nuevo acuerdo comercial. El ETF de Semiconductores VanEck (SMH) ha subido más del 50% en lo que va del año, indicando un gran impulso pero también aumentando el riesgo de una caída brusca. Creemos que usar estrategias de opciones de compra es una forma prudente de participar en un posible aumento en nombres como el que dirige Su, definiendo nuestro riesgo máximo.
La cautela en el mercado, junto con un efectivo récord en fondos del mercado monetario que ahora supera los $6.1 billones, crea un efecto de resorte acumulado. Sentimos que este “miedo a perderse algo” podría impulsar un movimiento brusco hacia arriba si los datos económicos de esta semana son favorables. Para este escenario, nos estamos posicionando con opciones de compra fuera del dinero en el NASDAQ 100, ofreciendo un potencial de ganancias apalancado con un capital de riesgo limitado.
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