El crecimiento de los préstamos bancarios en India aumentó al 9.8% hasta el 7 de julio, subiendo desde una tasa anterior del 9.5%. Este crecimiento indica una tendencia económica positiva en el mercado de préstamos.
El EUR/USD está bajo presión negativa moderada, manteniéndose en los bajos 1.1700 debido a las relaciones en curso entre EE. UU. y China, y tensiones políticas internas en EE. UU. En contraste, el GBP/USD ha bajado aún más, cerca de 1.3420, influenciado por el dólar estadounidense fortalecido y las débiles ventas al por menor en el Reino Unido.
Los precios del oro han estado cayendo, alcanzando mínimos semanales cerca de $3,330 por onza troy. Este descenso se atribuye a los rendimientos en EE. UU. que han aumentado y al optimismo relacionado con las próximas negociaciones entre EE. UU. y China.
En el sector de las criptomonedas, Bitcoin cayó durante la sesión asiática a $114,723, aunque se está produciendo una recuperación. Ethereum y XRP mantuvieron un soporte clave en el mercado, lo que sugiere una posible estabilidad.
La Reserva Federal está bajo escrutinio por retrasar recortes de tasas en medio de aranceles inciertos y una economía fuerte. Cualquier retraso en el cambio de política podría generar riesgos de perder señales de debilidad en el mercado laboral.
Vemos el aumento en el crecimiento de préstamos bancarios en India como un indicador significativo de expansión económica. Datos recientes del Banco de Reserva de India muestran que el crecimiento del crédito no alimentario se acelera a más del 16% interanual, confirmando este fuerte impulso. Los operadores deberían considerar posiciones largas en los índices bancarios de India, posiblemente utilizando contratos de futuros para aprovechar esta tendencia alcista.
La fortaleza continua del dólar estadounidense sugiere que las estrategias bajistas en las monedas europeas son justificadas. Con las cifras recientes de ventas minoristas en el Reino Unido de la Oficina de Estadísticas Nacionales mostrando una caída inesperada del 2.3%, el caso contra la libra es particularmente fuerte.
El descenso en los precios del oro parece estar destinado a continuar mientras los rendimientos del Tesoro de EE. UU. permanezcan elevados. El rendimiento del Tesoro a 10 años de EE. UU. ha estado rondando recientemente el 4.3%, un nivel que históricamente aleja el capital de activos sin rendimiento como los metales preciosos. Vender futuros de oro podría ser una respuesta prudente a esta presión macroeconómica.
En el sector de las criptomonedas, la caída pronunciada y la rápida recuperación indican alta volatilidad, mientras que el soporte sostenido para otros tokens señala una resistencia subyacente. Datos muestran que el interés abierto en las opciones de Bitcoin alcanzó recientemente un récord de más de $20 mil millones, lo que indica que grandes jugadores institucionales están posicionados para un movimiento de precios importante. Este entorno es ideal para derivados basados en volatilidad, como un straddle largo, que beneficia independientemente de si el precio se dispara o colapsa.
La demora del banco central en ajustar la política en medio de una economía fuerte genera una gran incertidumbre en el mercado. El CME FedWatch Tool indica que los participantes del mercado ahora están valorando menos del 50% de probabilidad de un recorte de tasas en el próximo trimestre, un cambio dramático respecto a expectativas anteriores.
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