La plata se está estabilizando por debajo de $39.50 tras un fuerte aumento de tres días, marcando un incremento del 3.33% en la semana. El metal alcanzó un pico de 14 años de $39.48, con el RSI cerca de 73 que indica un fuerte impulso ascendente, aunque las condiciones de sobrecompra pueden limitar las ganancias adicionales pronto.
El miércoles, la plata pausó su ascenso por debajo de $39.50, con el dólar estadounidense estable después de que un acuerdo comercial entre EE. UU. y Japón influyera en el sentimiento del mercado. La plata se ha mantenido cerca de máximos de 14 años, beneficiándose de un dólar estadounidense más débil durante este repunte.
El gráfico diario muestra que la plata se mueve dentro de un canal ascendente desde abril, manteniéndose por encima de las EMAs en aumento. El RSI sigue en sobrecompra, pero no hay señales de reversión, mientras que el ADX en 23.60 indica tendencias subyacentes que se están fortaleciendo.
La atención está en el objetivo de $40.00, con posibles movimientos hacia $42.00 o $43.00 si las condiciones son favorables. El soporte está alrededor de $38.45-$38.10, con más soporte en la EMA de 21 días cerca de $37.59 y la EMA de 50 días en $36.20.
La plata, usada como reserva de valor, enfrenta cambios de precio debido a preocupaciones geopolíticas, tasas de interés y el rendimiento del dólar estadounidense. La demanda industrial y los precios del oro también influyen en la dinámica del mercado de la plata.
Dada la fuerte tendencia ascendente, vemos el entorno actual como favorable para mantener una postura alcista. Consideraríamos comprar opciones de compra con precios de ejercicio que apunten a la barrera psicológica de $40.00, ya que la tendencia subyacente sigue siendo fuerte. Datos recientes del CME Group muestran que el interés abierto en futuros de plata ha estado aumentando con el precio, confirmando que nuevo dinero está ingresando al mercado y apoyando el repunte.
Sin embargo, la señal de sobrecompra del indicador técnico no debe ser ignorada, ya que sugiere que una corrección a corto plazo es muy probable. El último informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU. salió más bajo de lo esperado en 3.4%, lo que ha debilitado al dólar y alimentado apuestas sobre un recorte de tasas de la Reserva Federal más adelante este año. Para los comerciantes con posiciones largas existentes, este podría ser un buen momento para comprar opciones de venta protectoras para cubrirse contra una caída temporal hacia los niveles de soporte iniciales.
Recordamos el explosivo repunte a casi $50 la onza en 2011, que también fue precedido por lecturas de sobrecompra extremas antes de una reversión dramática. Este precedente histórico sugiere que, aunque el camino de menor resistencia es hacia arriba, hacia los objetivos de precios más altos, es probable que la volatilidad aumente significativamente. Por lo tanto, utilizar estrategias con riesgo definido, como los spreads de llamadas alcistas, es una forma prudente de capturar más potencial de subida mientras se limitan las posibles pérdidas de una caída abrupta.
El papel del metal como un producto industrial proporciona un fuerte respaldo en la demanda que los comerciantes deben considerar. La demanda industrial global de plata se prevé, según el Instituto de la Plata, que alcance un nuevo máximo de 711 millones de onzas en 2024, impulsada en gran medida por su uso en paneles solares y vehículos eléctricos. Este robusto consumo industrial, separado de la demanda de inversión, refuerza el caso alcista a largo plazo.
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