El dólar estadounidense experimentó un nuevo declive durante la noche, con el índice DXY estableciéndose en 97.42. Actualmente, no hay lanzamientos de datos importantes ni charlas de la Reserva Federal para que los mercados evalúen, centrándose en cambio en los datos de ventas de viviendas existentes.
El impulso alcista en el gráfico diario está disminuyendo, con el Índice de Fuerza Relativa también bajando. El soporte actual se identifica en niveles de 97, con resistencia en 97.60, 98.50 y 99.60 en diferentes niveles de retroceso.
Mientras tanto, el par USD/JPY muestra un retroceso en las primeras horas europeas, moviéndose hacia la marca de 1.1700. El GBP/USD se mantiene estable alrededor de 1.3550, apoyado por un sentimiento positivo en el mercado en medio de un nuevo acuerdo comercial entre EE. UU. y Japón.
Los precios del oro vieron una leve recuperación desde los mínimos diarios, pero se mantuvieron contenidos, influenciados por el optimismo en torno al acuerdo entre EE. UU. y Japón. Binance Coin (BNB) alcanzó un nuevo precio récord de $804.70, superando la capitalización de mercado de Solana, con una capitalización total que alcanzó más de $110 mil millones.
El comercio de divisas conlleva riesgos sustanciales y no es adecuado para todos, ya que un alto apalancamiento puede amplificar tanto ganancias como pérdidas. Es necesario considerar a fondo los objetivos de inversión, la experiencia y la tolerancia al riesgo antes de participar en el comercio de divisas.
Dada la situación actual del dólar estadounidense, creemos que los operadores de derivados deben prepararse para una mayor volatilidad. La última lectura del Índice de Precios al Consumidor para mayo fue más baja de lo esperado, en 3.3%, lo que inicialmente presionó al dólar. Sin embargo, la previsión actualizada de la Reserva Federal, que ahora proyecta solo un recorte de tasas de interés en 2024, proporciona un sólido contrapeso que debería evitar una venta masiva significativa.
Estamos observando el nivel 104 en el índice como una zona de soporte crítica, con la historia reciente mostrando un interés significativo de compra en esa marca. La resistencia se está formando cerca del área de 105.50, un techo que ha sido probado varias veces desde abril. Creemos que vender opciones de venta fuera del dinero cerca del soporte y opciones de compra cerca de la resistencia podría ser una estrategia viable para recoger primas en este entorno limitado.
El par yen es particularmente sensible, negociándose cerca del nivel 157, donde las autoridades japonesas gastaron más de $60 mil millones interviniendo a finales de abril y principios de mayo. Este precedente histórico crea un riesgo significativo de otro movimiento brusco hacia abajo si los funcionarios deciden actuar nuevamente. Sugeriríamos no adoptar posiciones largas agresivas y considerar comprar opciones de venta como cobertura contra una intervención sorpresiva.
Mientras tanto, la libra se mantiene cerca de 1.2700, pero vemos esto como una calma temporal antes de una posible caída. Con los datos de inflación del Reino Unido mostrando signos de enfriamiento, el mercado ahora implica una probabilidad mayor al 60% de que el Banco de Inglaterra recorte tasas en su reunión de septiembre. Esta divergencia de política con respecto al banco central estadounidense, más agresivo, podría llevar a una caída constante en el par de divisas durante el verano.
El oro se ha retirado de sus máximos históricos por encima de $2,400 por onza, pero vemos esto como una consolidación saludable. Las compras de los bancos centrales continúan a un ritmo récord, con China aumentando sus reservas durante 18 meses consecutivos antes de una pausa en mayo, proporcionando una sólida demanda subyacente para el metal. Utilizaríamos cualquier nueva caída hacia el nivel de soporte de $2,300 para iniciar o aumentar posiciones de compra a largo plazo.
Dentro del espacio de criptomonedas, notamos que Binance Coin ha retrocedido recientemente desde su máximo histórico de más de $700. Su capitalización de mercado de aproximadamente $88 mil millones ahora refleja un paisaje más competitivo a medida que el capital rota entre los principales activos digitales. Los operadores deben mantenerse ágiles, ya que el optimismo que impulsó el reciente rally parece estar disminuyendo, sugiriendo que pueden ser necesarias estrategias protectoras.
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