SoFi Technologies, Inc. ofrece servicios financieros en EE. UU., América Latina, Canadá y Hong Kong a través de los segmentos de Préstamos, Plataforma Tecnológica y Servicios Financieros. Se cotiza bajo el símbolo “SOFI” en Nasdaq.
El precio de SoFi ha mostrado cinco oscilaciones al alza desde el mínimo en diciembre de 2022. El máximo fue de $28.26 a principios de 2021, seguido de un mínimo de $4.24 en diciembre de 2022. El reciente aumento es parte de una secuencia impulsiva esperada.
El análisis de Elliott Wave sugiere que se favorece un repunte desde un mínimo en abril de 2025. La estructura reciente incluye una posible extensión en la tercera ola. Actualmente se está corrigiendo dentro de la ola ((iv)) antes de un aumento anticipado.
El comercio en el mercado Forex implica un alto riesgo, y no se garantizan los retornos. Los inversores deben evaluar sus objetivos, experiencia y tolerancia al riesgo a fondo. Es crucial no invertir dinero que no se puede perder.
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Basado en la estructura de Elliott Wave que sugiere una corrección temporal, creemos que esto presenta una oportunidad para los comerciantes de derivados. La reciente caída se considera una consolidación de la ola ((iv)), apoyada por el reciente declive de la acción a pesar de que la compañía haya logrado su segundo trimestre consecutivo de rentabilidad según GAAP. Esto indica que la debilidad puede ser técnica en lugar de un cambio en los fundamentos.
Para el corto plazo, mientras se desarrolla la corrección, podríamos considerar vender opciones de venta protegidas en efectivo con precios de ejercicio cerca o por debajo de los niveles de apoyo recientes, quizás alrededor de $6.00. La alta volatilidad implícita de la acción, que recientemente se registró por encima del 60%, proporcionaría primas atractivas por asumir esta obligación. Esta estrategia permite a los comerciantes recibir pago mientras esperan una posible entrada a un precio más bajo.
Con miras al aumento anticipado, la compra de opciones de compra a largo plazo es una respuesta lógica al análisis. Para capturar el pleno potencial del repunte favorecido desde un mínimo en abril de 2025, nos centraríamos en las expiraciones a finales de 2025 o incluso en enero de 2026. Este enfoque se posiciona para la secuencia impulsiva mientras reduce el riesgo de equivocarse con el momento exacto del mínimo.
También debemos reconocer el contexto del mercado en general, como lo discutió el CEO Noto sobre la navegación en el actual entorno de tasas de interés. La Reserva Federal manteniendo las tasas más altas por más tiempo podría crear obstáculos para el sector de servicios financieros y retrasar el inicio de la próxima ola ascendente. Esta presión macroeconómica refuerza la idea de un período correctivo antes de un avance significativo.
El alto interés corto en la compañía, que recientemente ha fluctuado alrededor del 18% de la flotación libre, añade otra capa a considerar. Esta condición hace que la acción sea susceptible a un apretón en corto ante cualquier catalizador positivo, lo que podría hacer que el próximo movimiento al alza sea brusco y rápido. Un spread de llamadas alcistas podría ser una manera efectiva de posicionarse para tal movimiento con riesgo definido.
Reflexionando sobre los cinco movimientos ascendentes distintos desde el mínimo de 2022, cada uno ha sido seguido por un notable retroceso. Esta acción histórica del precio sugiere que, una vez que comience el próximo repunte, vender opciones de compra cubiertas contra una posición de acciones central podría ser una estrategia prudente. Esto permitiría generar ingresos durante el ascenso, de acuerdo con la historia volátil de la acción.
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