Las inscripciones de Tesla en California disminuyeron un 21.1% en el segundo trimestre, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automóviles Nuevos de California. A pesar de esto, las acciones de Tesla subieron $4.50 o un 1.32% en el día.
Se espera que la compañía anuncie sus ganancias con expectativas de Ganancias Por Acción (EPS) de $0.39, en comparación con $0.52 del año pasado, lo que refleja una disminución del 25.0%. Se proyecta que los ingresos sean de $22.28 mil millones, una caída de $25.5 mil millones del año pasado, marcando una reducción del 12.6%. En el último trimestre, el EPS fue de $0.27 con ingresos de $19.34 mil millones.
Las acciones de Tesla han experimentado un fuerte aumento este trimestre, subiendo de aproximadamente $238 a casi $332, con una ganancia de casi el 40%. La acción incluso alcanzó $367.71 durante este período antes de retroceder.
En el aspecto técnico, el precio ha superado tanto las medias móviles de 100 horas como las de 200 horas, a $312.61 y $319.63, respectivamente. Una caída ocurriría si el precio cae por debajo de estas promedios, con mayor presión por debajo de $300. La resistencia se observa cerca de $345, con objetivos potenciales en $351.39 y $356.25 si se superan.
Se informa que Elon Musk está de regreso en la sede de Tesla, dedicando su tiempo completamente a la compañía. Ha estado más callado recientemente, ya que los conflictos externos han disminuido.
Dada la información contradictoria, creemos que los traders de derivados deben prepararse para una volatilidad significativa. La caída reportada en las inscripciones de California es una señal negativa, pero la resiliencia de la acción sugiere que el mercado está esperando el panorama completo del anuncio de ganancias de mañana. Esto crea un ambiente tenso donde el movimiento posterior podría ser drástico.
El enfoque debe ser más amplio que los datos de vehículos de un solo estado. El reciente informe de Tesla de aproximadamente 444,000 entregas globales en el segundo trimestre de 2024, un aumento secuencial desde el primer trimestre, proporciona una imagen más completa, aunque mixta, de la demanda. Vemos al mercado sopesando este desempeño global contra debilidades regionales y expectativas de ganancias más bajas.
Para los traders, la estadística más reveladora está en el mercado de opciones, que está valorando un posible movimiento del precio de las acciones de aproximadamente 9% en cualquier dirección tras el anuncio de ganancias. Esta volatilidad implícita sugiere que comprar opciones, como straddles o strangles, podría ser una estrategia viable para beneficiarse de un gran cambio de precio, sin importar la dirección. Históricamente, la acción se ha movido un promedio de más del 7% después de sus últimas ocho reportes de ganancias, apoyando esta expectativa de una reacción significativa.
Si la compañía supera la baja expectativa de ganancias por acción y proporciona una guía sólida sobre futuros márgenes o su modelo de vehículo más barato, buscaríamos opciones de compra. Un quiebre por encima del nivel de resistencia de $345 sería la primera confirmación alcista. Esto podría rápidamente activar los objetivos más altos cerca de $351 y $356.
Por otro lado, si las ganancias no cumplen o la dirección proporciona declaraciones reservadas sobre el futuro, las opciones de venta serían la elección preferida. Un quiebre decisivo por debajo del rango de soporte entre $320 y $312 señalaría una victoria para los vendedores. Esto podría acelerar un movimiento hacia abajo hacia el soporte de la línea de tendencia crítica cerca del nivel psicológico de $300.
El renovado y intenso enfoque del fundador de la compañía añade otra capa de imprevisibilidad. Hemos visto en el pasado cómo la participación directa de Musk y sus comentarios durante las llamadas de ganancias pueden afectar drásticamente el sentimiento de los inversores.
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