La plata se cotiza aproximadamente a $38.50, recuperándose de la caída de la semana pasada, y está cerca del máximo de $39.13 alcanzado en julio. Los niveles clave de resistencia se identifican en el nivel psicológico de $39.00 y el máximo del 14 de julio, con soporte alrededor de las zonas de $38.00 y $37.50.
Los indicadores de impulso, incluyendo el RSI cerca de 70 y el ADX en aumento, sugieren una tendencia alcista. El precio de la plata está respaldado por un dólar estadounidense más débil, presionado por la disminución de los rendimientos de los bonos del Tesoro. Muestra una fuerza renovada, manteniéndose por encima de las medias móviles de 50 y 21 periodos, lo que indica interés comprador.
El RSI se encuentra cerca de la zona de sobrecompra en 70, y el ADX en 20 indica un impulso de tendencia en fortalecimiento. Para un empuje más fuerte, se necesita un rompimiento por encima del rango de resistencia de $38.80-$39.00. Los niveles de soporte esenciales son $38.00 y $37.50, mientras que la resistencia se encuentra en $39.00 y $39.13.
En el gráfico diario, la plata está en una tendencia alcista dentro de un canal ascendente desde abril. Un fuerte soporte es proporcionado por la EMA de 21 días en $37.18 y la EMA de 50 días en $35.92. El movimiento continuo por encima de la región de $37.00-$37.50 mantiene la perspectiva alcista, con potencial para un rompimiento hacia $40.00.
Creemos que el actual impulso alcista presenta una clara oportunidad para los traders de derivados. La acción del precio sostenida por encima de promedios móviles clave, junto con un dólar estadounidense debilitado tras datos de inflación de mayo más suaves de lo esperado, refuerza nuestra perspectiva positiva. El movimiento crítico a observar es un rompimiento decisivo y sostenido por encima del nivel de resistencia de $39.13.
Para quienes anticipan un aumento continuo, vemos valor en la compra de opciones de compra con precios de ejercicio en o por encima de $40.00, especialmente si el precio supera el máximo de julio. Los recientes informes de Compromiso de Traders (CFTC) muestran que los gestores de dinero han estado aumentando sus posiciones largas netas, sugiriendo convicción institucional detrás de esta tendencia ascendente. Esta estrategia permite a los traders capitalizar un posible aumento rápido hacia el siguiente punto psicológico.
Alternativamente, vender opciones de venta fuera del dinero con precios de ejercicio cercanos al nivel de soporte de $37.50 podría ser una estrategia eficaz para recaudar prima. Este enfoque se beneficia de un precio en aumento y la disminución del tiempo, respaldado por el fuerte soporte proporcionado por la EMA de 21 días. El canal ascendente existente desde abril nos da confianza de que estos niveles más bajos se mantendrán.
La situación fundamental respalda esta fortaleza técnica, ya que la demanda industrial sigue siendo excepcionalmente fuerte. El Instituto de la Plata pronostica que la demanda de la industria fotovoltaica sola representará el 20% del consumo total de plata este año, creando un sólido piso de demanda. Este consumo subyacente ayuda a aislar el precio de pequeñas correcciones especulativas.
Históricamente, una vez que la plata supera altos significativos de varios años, puede experimentar períodos de rápida apreciación de precios, similar al rally visto en 2010-2011. Un movimiento sostenido por encima de la resistencia actual podría señalar el inicio de una fase más significativa al alza. Por lo tanto, nos estamos posicionando para un rompimiento mientras utilizamos las zonas de soporte identificadas para gestionar el riesgo.
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