Las posiciones netas de petróleo de la CFTC de los Estados Unidos han disminuido a 162.4K desde un anterior 209.4K. Esto refleja un cambio en el sentimiento del mercado y las posiciones relacionadas con los activos de petróleo.
El par de divisas EUR/USD subió por encima de 1.1650 debido a una mejora en el ánimo de riesgo y un debilitamiento del dólar estadounidense. De manera similar, el GBP/USD se elevó por encima de 1.3450 gracias a la debilidad del USD, respaldado por un cambio positivo en el sentimiento del mercado.
El oro ha visto una recuperación, extendiéndose más allá de $3,350, impulsado por la debilidad del dólar estadounidense y la caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. Bitcoin se acerca a su máximo histórico, comerciando por encima de $120,000, mientras que Ethereum está apuntando a $4,000 y Ripple ha establecido un nuevo máximo de $3.66.
El crecimiento del PIB de China en la primera mitad se mantiene estable con un aumento interanual del 5.2%, impulsado por un comercio robusto y la producción industrial. Sin embargo, las desaceleraciones en la inversión en activos fijos y las ventas minoristas indican precaución.
Al operar en divisas utilizando margen, las personas enfrentan altos riesgos, y el nivel de apalancamiento puede llevar a pérdidas potenciales superiores a la inversión inicial. Todos los riesgos deben ser considerados cuidadosamente y se debe buscar asesoría profesional cuando sea necesario.
Basado en la disminución reportada en las posiciones largas netas, observamos que los grandes comerciantes institucionales se están volviendo más cautelosos con respecto al crudo. Datos recientes de la Administración de Información de Energía (EIA) que muestran un aumento sorpresivo en las existencias de crudo en EE.UU. respaldan esta perspectiva cautelosa. Creemos que los comerciantes deberían considerar comprar opciones de venta o establecer spreads de opciones de venta bajistas en futuros de petróleo para protegerse contra una posible caída en los precios.
La tendencia alcista en los pares de divisas importantes señala que el mercado está descontando un dólar más débil. El Índice del Dólar de EE.UU. (DXY) ha caído recientemente por debajo del nivel 105, reflejando la anticipación de recortes futuros en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal más adelante este año. Creemos que mantener posiciones largas a través de opciones de compra sobre el euro o la libra proporciona una forma de riesgo definido para capitalizar esta tendencia.
El reciente movimiento del oro hacia $2,350 la onza está directamente relacionado con la caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años, que han bajado a alrededor del 4.4%. Esto hace que mantener un activo sin rendimiento como el oro sea más atractivo para los inversores. Vemos esto como un buen entorno para opciones de compra largas en futuros de oro, ofreciendo exposición al alza mientras se limita el potencial de caída.
Aunque el mercado de criptomonedas muestra fortaleza, es crucial señalar que Bitcoin se encuentra actualmente consolidando alrededor de $67,000. Ethereum se cotiza cerca de $3,500, mostrando una consolidación similar por debajo de su pico. Dado esto, sugerimos que los comerciantes usen opciones para aprovechar la volatilidad a través de estrategias como straddles, en lugar de tomar apuestas direccionales directas sobre nuevos máximos en este momento.
Las señales económicas del extranjero agregan una capa de precaución al sentimiento general de riesgo. Las cifras recientes del PMI manufacturero de China han estado alrededor del umbral de 50 puntos, indicando un crecimiento estancado en lugar de una expansión robusta. Advisamos usar derivados para cubrir la exposición a acciones que dependen en gran medida de los mercados de consumo asiáticos.
Dadas estas señales económicas globales conflictivas, el alto apalancamiento inherente al comercio de derivados se vuelve especialmente peligroso. Estamos ajustando nuestras órdenes de stop-loss y favoreciendo estrategias de opciones que definan claramente nuestro riesgo máximo en cada operación. Este mercado requiere un enfoque disciplinado, ya que el sentimiento positivo podría revertirse rápidamente.
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