El presidente Donald Trump consideró despedir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, antes de revertir la decisión. Informes de Bloomberg y New York Times confirmaron que Trump consultó a legisladores republicanos sobre esta acción.
La noticia envió inicialmente al mercado de valores a la turbulencia, con el S&P 500 cayendo más del 0.5% y el dólar estadounidense desplomándose un 1.2%. Sin embargo, el mercado se estabilizó tras el cambio de opinión de Trump, y el S&P 500 redujo las pérdidas a un 0.15%.
Johnson & Johnson reportó ganancias positivas, con ingresos del segundo trimestre de $23.7 mil millones y un beneficio por acción ajustado de $2.77. Esto superó las estimaciones de Wall Street, lo que llevó a la empresa a elevar su pronóstico anual.
Goldman Sachs experimentó una disminución moderada en acciones a pesar de superar las expectativas trimestrales, ya que las proyecciones habían sido ajustadas por las ganancias de bancos anteriores. Los analistas aumentaron los objetivos de precio de Nvidia y Palantir, relacionándolos con el aumento de la tecnología de inteligencia artificial.
El Índice de Precios al Productor de junio no mostró cambios, lo que sugiere posibles recortes en las tasas de interés. En los mercados globales, se anticipa pronto el dato de desempleo de Australia, y el PIB de China creció un 5.2% interanual en el segundo trimestre, a pesar de la desaceleración en los sectores de inversión y minorista.
La falta de cambio en el Índice de Precios al Productor refuerza nuestra creencia de que el banco central puede haber terminado con los aumentos de tasas. Estamos observando la herramienta CME FedWatch, que actualmente muestra a los traders estimando una alta probabilidad de un recorte de tasas antes de fin de año. Esto nos lleva a considerar estrategias que beneficien de la estabilidad o un aumento gradual en sectores sensibles a las tasas de interés.
Las ganancias positivas del gigante de la salud destacan la fortaleza defensiva de ese sector, que históricamente ha sido un refugio seguro durante la incertidumbre. En contraste, la respuesta tibia al informe del banco de inversión muestra que sectores cíclicos como el financiero siguen bajo presión por preocupaciones económicas. Por lo tanto, estamos considerando comprar opciones de compra en amplios índices de salud mientras evitamos apuestas similares en financieros por ahora.
Las actualizaciones de los analistas para el fabricante de chips y la firma de análisis de datos confirman el poderoso impulso detrás del tema de inteligencia artificial. En lo que va del año, el sector de IA ha superado masivamente al mercado más amplio, con algunas acciones clave de semiconductores ganando más del 150% desde enero. Continuaremos usando opciones de compra para capitalizar esta tendencia ascendente, enfocándonos en actores clave tanto en hardware como en software.
Las últimas cifras del PIB de China, aunque cumplen con el objetivo principal, revelan debilidades subyacentes en la actividad del consumidor y la inversión. Esta debilidad global, combinada con la anticipación de los números de empleo de Australia, sugiere vientos en contra potenciales para los mercados internacionales. Estamos monitoreando el Índice del Dólar Estadounidense, que se ha mantenido firme por encima de 105, y podríamos utilizar derivados para protegernos contra las fluctuaciones monetarias que impactan nuestras inversiones multinacionales.
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