{"id":51048,"date":"2026-07-08T22:45:37","date_gmt":"2026-07-08T22:45:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-eu\/uncategorized\/como-cubrir-una-cartera-de-acciones-utilizando-cfds-sobre-indices\/"},"modified":"2026-07-08T22:45:37","modified_gmt":"2026-07-08T22:45:37","slug":"como-cubrir-una-cartera-de-acciones-utilizando-cfds-sobre-indices","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-eu\/discover\/como-cubrir-una-cartera-de-acciones-utilizando-cfds-sobre-indices\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo cubrir una cartera de acciones utilizando CFDs sobre \u00edndices"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Claves:<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Cubrir (hacer una <strong>cobertura<\/strong>) una cartera de acciones significa abrir una posici\u00f3n en sentido contrario que sube cuando tus acciones bajan, para soportar una correcci\u00f3n sin vender.<\/li>\n\n\n\n<li>Los <strong>CFD<\/strong> (<strong>contratos por diferencia<\/strong>: un derivado en el que no compras el activo, solo intercambias la variaci\u00f3n del precio) sobre \u00edndices permiten ponerse <strong>corto<\/strong> (ganar si cae) con un <strong>margen<\/strong> reducido (dep\u00f3sito de garant\u00eda), lo que los hace \u00fatiles para proteger la cartera a corto plazo.<\/li>\n\n\n\n<li>El tama\u00f1o de la cobertura se calcula con dos datos: el valor de la cartera y su <strong>beta<\/strong> (sensibilidad de tu cartera frente al \u00edndice). Puedes cubrir el 100% o solo una parte.<\/li>\n\n\n\n<li>Cubrir tiene costes y no elimina todos los riesgos. Funciona mejor como \u201cseguro\u201d temporal ante un riesgo concreto, no como algo permanente.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Cubrir una cartera de acciones permite mantener las posiciones y a\u00f1adir una operaci\u00f3n temporal que gana cuando cae el mercado. Esta gu\u00eda explica c\u00f3mo funciona en la pr\u00e1ctica, con foco en los <strong><a href=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/en-ca\/discover\/what-are-indices-in-trading\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">CFD sobre \u00edndices (contratos por diferencia)<\/a><\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Aprender\u00e1s a medir tu exposici\u00f3n al mercado, calcular el ratio de cobertura, elegir instrumentos y entender los costes reales.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfC\u00f3mo funciona la cobertura de una cartera de acciones?<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/hsp-r-1024x558.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-61357\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>La idea es combinar tus acciones en <strong>largo<\/strong> (compradas) con una posici\u00f3n en <strong>corto<\/strong> de tama\u00f1o parecido. Si te pones corto en un CFD sobre un \u00edndice, ganas si el \u00edndice cae. Esa ganancia compensa parte o toda la p\u00e9rdida de tus acciones, y el valor total se mueve menos.<\/p>\n\n\n\n<p>Si el \u00edndice sube, el corto pierde, pero tus acciones suelen ganar. A cambio de protecci\u00f3n en las ca\u00eddas, renuncias a parte del potencial de subida.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfPor qu\u00e9 cubrir en vez de vender?<\/h3>\n\n\n\n<p>Vender parece una soluci\u00f3n inmediata, pero puede salir caro si el movimiento es temporal. La cobertura permite mantener la cartera y a\u00f1adir un \u201cescudo\u201d durante un periodo concreto.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Mantienes el cobro de <strong>dividendos<\/strong> mientras est\u00e1s protegido.<\/li>\n\n\n\n<li>Evitas realizar plusval\u00edas (y el posible impacto fiscal) que puede provocar la venta.<\/li>\n\n\n\n<li>Puedes retirar la cobertura en segundos cuando el riesgo desaparezca.<\/li>\n\n\n\n<li>Proteges tu estrategia de largo plazo y reduces decisiones impulsivas.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Consejo:<\/strong> define la salida antes de abrir la cobertura. Anota el evento o nivel de precio que confirmar\u00e1 que el riesgo ha pasado y cierra entonces. Una cobertura sin plan suele convertirse en un freno permanente para la rentabilidad.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Riesgo de mercado frente a riesgo espec\u00edfico<\/h3>\n\n\n\n<p>Tu rentabilidad tiene dos componentes: el movimiento del mercado en general y el efecto de tus acciones concretas. Una cobertura con \u00edndices protege sobre todo la parte del mercado y mantiene el riesgo propio de cada compa\u00f1\u00eda, que es lo habitual en una gesti\u00f3n del riesgo razonable.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Riesgo de mercado<\/strong> (<strong>riesgo sistem\u00e1tico<\/strong>: afecta a casi todas las acciones a la vez): una cobertura con un \u00edndice lo reduce de forma directa.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Riesgo espec\u00edfico<\/strong> (<strong>riesgo no sistem\u00e1tico<\/strong>: afecta a una empresa concreta): se reduce sobre todo con <strong>diversificaci\u00f3n<\/strong> (repartir la inversi\u00f3n entre varios valores), no con un \u00edndice.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">C\u00f3mo cubrir una cartera de acciones paso a paso<\/h2>\n\n\n\n<p>En la pr\u00e1ctica, todo se reduce a tres datos: tu exposici\u00f3n, el ratio de cobertura y qu\u00e9 parte de la cartera quieres cubrir. Si eso est\u00e1 bien calculado, el resto es sencillo.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfC\u00f3mo calcular tu exposici\u00f3n?<\/h3>\n\n\n\n<p>La <strong>exposici\u00f3n<\/strong> es el valor de mercado de las posiciones que quieres proteger. Para cubrir sin vender, sigue estos pasos:<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"1\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Suma el valor actual de las posiciones a cubrir.<\/li>\n\n\n\n<li>Elige el \u00edndice que mejor se parezca a tu cartera. UK 100 para grandes cotizadas brit\u00e1nicas, US 500 para grandes cotizadas estadounidenses y US Tech 100 si pesa mucho tecnolog\u00eda.<\/li>\n\n\n\n<li>Estima la <strong>beta<\/strong> de tu cartera frente a ese \u00edndice (cu\u00e1nto se suele mover tu cartera cuando se mueve el \u00edndice). Una beta 1,0 implica movimiento similar; 1,2 significa que suele moverse un 20% m\u00e1s.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfC\u00f3mo calcular el ratio de cobertura?<\/h3>\n\n\n\n<p>El <strong>ratio de cobertura<\/strong> indica el tama\u00f1o de la posici\u00f3n corta. Para una cobertura completa:<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Contratos de CFD sobre \u00edndice = (Valor de la cartera \u00d7 Beta) \u00f7 (Nivel del \u00edndice \u00d7 valor por punto)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Ejemplo:<\/p>\n\n\n\n<p>Sup\u00f3n una cartera de acciones brit\u00e1nicas de 40.000 $ con beta 1,0 frente al UK 100. El CFD del UK 100 cotiza en 8.000 y vale 1 $ por punto; cada contrato tiene un <strong>nocional<\/strong> (valor te\u00f3rico de la posici\u00f3n, sin tener en cuenta el margen) de 8.000 $. La cobertura ser\u00eda 40.000 \u00f7 8.000 = 5 contratos cortos.<\/p>\n\n\n\n<p>La tabla muestra el resultado si el \u00edndice se mueve un 10%:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Escenario<\/strong><\/td><td><strong>Tus acciones (largo 40.000 $)<\/strong><\/td><td><strong>5 CFD sobre \u00edndice en corto<\/strong><\/td><td><strong>Resultado neto<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>El \u00edndice cae un 10% (800 pts)<\/td><td>\u22124.000 $<\/td><td>+4.000 $ (5 \u00d7 800 \u00d7 1 $)<\/td><td>\u2248 0 $<\/td><\/tr><tr><td>El \u00edndice sube un 10% (800 pts)<\/td><td>+4.000 $<\/td><td>\u22124.000 $ (5 \u00d7 800 \u00d7 1 $)<\/td><td>\u2248 0 $<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>La cobertura neutraliza en gran medida el movimiento. Si la beta fuera 1,2, tu cartera tender\u00eda a moverse un 12% cuando el \u00edndice se mueve un 10%. En ese caso: 40.000 \u00d7 1,2 \u00f7 8.000 = 6 contratos (aprox.).<\/p>\n\n\n\n<p>Una calculadora de coberturas hace estas cuentas en segundos, y muchos br\u00f3keres incluyen una herramienta de tama\u00f1o de posici\u00f3n en la plataforma.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 parte de la cartera debes cubrir?<\/h3>\n\n\n\n<p>No necesitas cubrirlo todo. Depende de tu nivel de prudencia y del riesgo que quieras reducir.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Cobertura total:<\/strong> cubre el 100% de la exposici\u00f3n y reduce casi por completo el impacto de los movimientos del mercado.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Cobertura parcial:<\/strong> por ejemplo, 50%, para amortiguar ca\u00eddas y mantener parte del potencial de subida.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Cobertura por evento:<\/strong> cubre un porcentaje alto solo durante una ventana de riesgo conocida y luego ret\u00edrala.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Cobertura aplicada<\/strong><\/td><td><strong>Si el mercado cae un 10%<\/strong><\/td><td><strong>Si el mercado sube un 10%<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Sin cobertura<\/td><td>P\u00e9rdida total: \u221210%<\/td><td>Ganancia total: +10%<\/td><\/tr><tr><td>Cobertura parcial 50%<\/td><td>P\u00e9rdida menor: \u22125%<\/td><td>Ganancia menor: +5%<\/td><\/tr><tr><td>Cobertura total 100%<\/td><td>Cerca de 0% (protegido)<\/td><td>Cerca de 0% (renuncias a la subida)<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 instrumento puedes usar para cubrir una cartera?<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/hsp2-r-1024x558.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-61358\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>Hay varias formas de cubrir una cartera. Aqu\u00ed nos centramos en los CFD sobre \u00edndices, muy usados por minoristas.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Cobertura con CFD sobre \u00edndices<\/h3>\n\n\n\n<p>Un CFD sobre \u00edndice (<strong>contrato por diferencia<\/strong>) es un acuerdo para liquidar la variaci\u00f3n del precio de un \u00edndice burs\u00e1til (por ejemplo, UK 100 o US 500) entre la apertura y el cierre. No compras las acciones del \u00edndice ni \u201cposees\u201d el \u00edndice.<\/p>\n\n\n\n<p>Tu resultado depende de si sube o baja. Para cubrir, abres una posici\u00f3n <strong>corta<\/strong>, de modo que la operaci\u00f3n gana cuando el \u00edndice cae. Esa ganancia compensa la bajada de tus acciones.<\/p>\n\n\n\n<p>Su popularidad se explica por la eficiencia de capital. Al operar con <strong>margen<\/strong> (dep\u00f3sito de garant\u00eda), solo inmovilizas una parte del valor de la posici\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Una cobertura que requerir\u00eda mucho efectivo puede abrirse con un dep\u00f3sito menor, manteniendo el resto del capital invertido en la cartera.<\/p>\n\n\n\n<p>En VT Markets, los CFD sobre \u00edndices est\u00e1n disponibles en MetaTrader 4 y MetaTrader 5.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>C\u00f3mo funciona en la pr\u00e1ctica una cobertura con CFD sobre \u00edndices<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>El beneficio o la p\u00e9rdida de la cobertura es: puntos que se mueve el \u00edndice \u00d7 valor por punto \u00d7 n\u00famero de contratos en corto. As\u00ed, tus acciones (largo) y el \u00edndice (corto) tienden a moverse en sentido contrario.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Si est\u00e1s en corto y el \u00edndice cae, la cobertura gana y amortigua la ca\u00edda de tus acciones.<\/li>\n\n\n\n<li>Si est\u00e1s en corto y el \u00edndice sube, la cobertura pierde, pero tus acciones suelen subir a la vez.<\/li>\n\n\n\n<li>El valor conjunto es m\u00e1s estable que una cartera sin cobertura.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Por qu\u00e9 muchos traders eligen primero los CFD sobre \u00edndices<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Facilidad para ponerse corto:<\/strong> vender un CFD es tan sencillo como comprarlo.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Eficiencia de capital:<\/strong> el margen evita inmovilizar demasiado dinero en la cobertura.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Rapidez y flexibilidad:<\/strong> se abren y cierran r\u00e1pido; \u00fatiles para coberturas por eventos (resultados, elecciones o decisiones de tipos).<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Tama\u00f1o ajustable:<\/strong> puedes usar contratos enteros o fracciones para acercarte a tu exposici\u00f3n y no cubrir de m\u00e1s.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Cobertura amplia:<\/strong> \u00edndices como UK 100, US 500, US Tech 100, Germany 40 y Australia 200.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Sin pr\u00e9stamo de acciones:<\/strong> a diferencia de ponerse corto en acciones, no hay que localizar ni pedir prestados t\u00edtulos.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Elegir el \u00edndice adecuado para tu cartera<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Una cobertura con \u00edndices depende de lo bien que el \u00edndice se parezca a tu cartera. Si el encaje es malo aparece el <strong>riesgo de base<\/strong> (<strong>basis risk<\/strong>: diferencia entre el comportamiento de tu cartera y el del \u00edndice), y la protecci\u00f3n es menos precisa. Como punto de partida, usa el \u00edndice \u201cnatural\u201d de tus posiciones.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Tu cartera es mayoritariamente\u2026<\/strong><\/td><td><strong>\u00cdndice razonable para ponerse corto<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Grandes cotizadas brit\u00e1nicas (blue chips)<\/td><td>UK 100<\/td><\/tr><tr><td>Grandes cotizadas de EE. UU.<\/td><td>US 500<\/td><\/tr><tr><td>Tecnolog\u00eda de EE. UU.<\/td><td>US Tech 100<\/td><\/tr><tr><td>Grandes cotizadas alemanas o europeas<\/td><td>Germany 40<\/td><\/tr><tr><td>Grandes cotizadas australianas<\/td><td>Australia 200<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Si tienes posiciones en varias regiones, puedes repartir la cobertura entre varios \u00edndices, seg\u00fan el peso de cada mercado en tu cartera.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>C\u00f3mo abrir una cobertura con CFD sobre \u00edndices, paso a paso<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ol start=\"1\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Calcula la exposici\u00f3n que quieres proteger.<\/li>\n\n\n\n<li>Elige el \u00edndice que mejor encaja con esas posiciones.<\/li>\n\n\n\n<li>Estima la beta de tu cartera frente a ese \u00edndice.<\/li>\n\n\n\n<li>Aplica la f\u00f3rmula del ratio de cobertura para obtener el n\u00famero de contratos.<\/li>\n\n\n\n<li>Abre una posici\u00f3n corta de ese tama\u00f1o.<\/li>\n\n\n\n<li>Define un detonante claro para retirar la cobertura y haz seguimiento.<\/li>\n\n\n\n<li>Cierra el corto cuando el riesgo haya pasado.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p><strong>Consejo:<\/strong> mant\u00e9n un colch\u00f3n de margen adicional. Si el mercado sube mientras est\u00e1s corto, la cobertura mostrar\u00e1 p\u00e9rdidas latentes, aunque la cartera suba; ese colch\u00f3n reduce el riesgo de una <strong>llamada de margen<\/strong> (petici\u00f3n del br\u00f3ker de aportar m\u00e1s garant\u00eda) que te obligue a cerrar la cobertura antes de tiempo.<\/p>\n\n\n\n<p>Precauci\u00f3n: el <strong><a href=\"https:\/\/www.vtmarkets.com\/en-mena\/blog\/what-is-leverage-how-does-it-work-in-forex-market\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">apalancamiento<\/a><\/strong> (operar con m\u00e1s exposici\u00f3n que el capital aportado) funciona en ambos sentidos. Abarata la cobertura, pero una subida del \u00edndice puede reflejarse r\u00e1pido en p\u00e9rdidas en la cuenta. Ajusta el tama\u00f1o a tu cartera, no al margen disponible.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfMerece la pena cubrirse y cu\u00e1nto cuesta?<\/h2>\n\n\n\n<p>La cobertura no es gratis ni elimina el riesgo por completo. Hay que comparar lo que protege con lo que cuesta y decidir si encaja con tu situaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Ventajas de cubrir una cartera<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Limita las ca\u00eddas durante una ventana de riesgo concreta.<\/li>\n\n\n\n<li>Permite seguir invertido y cobrando dividendos.<\/li>\n\n\n\n<li>Reduce la presi\u00f3n de vender en el peor momento.<\/li>\n\n\n\n<li>Se puede ajustar con n\u00fameros (exposici\u00f3n y beta), no \u201ca ojo\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Costes y compensaciones<\/h3>\n\n\n\n<p>Con CFD sobre \u00edndices, el coste suele ser moderado, pero conviene entenderlo. Hay tres partidas principales y una compensaci\u00f3n a tener en cuenta.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Spread:<\/strong> diferencia entre precio de compra y de venta; lo pagas al abrir y al cerrar. En \u00edndices grandes suele ser reducido.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Financiaci\u00f3n nocturna:<\/strong> cargo diario por mantener un CFD abierto. Tambi\u00e9n se llama <strong>swap<\/strong> (ajuste\/coste por financiaci\u00f3n). Depende de los tipos de inter\u00e9s; mantener semanas suele costar m\u00e1s que una cobertura breve.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Margen:<\/strong> garant\u00eda inmovilizada mientras la cobertura est\u00e1 abierta. No es una comisi\u00f3n, pero limita el capital disponible y ayuda a evitar una llamada de margen.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>La compensaci\u00f3n es el <strong>coste de oportunidad<\/strong>: si el mercado sube, tu CFD corto pierde y reduce parte de la ganancia de las acciones. Por eso la cobertura suele usarse ante un riesgo concreto y retirarse cuando desaparece.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Por qu\u00e9 la cobertura no elimina todo el riesgo<\/h3>\n\n\n\n<p>La cobertura cambia el perfil de riesgo, no lo borra. Estos riesgos siguen existiendo:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Riesgo de base:<\/strong> el \u00edndice puede no moverse igual que tus acciones.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Riesgo de timing<\/strong> (momento): si cubres demasiado pronto pagas de m\u00e1s; si llegas tarde, la protecci\u00f3n sale m\u00e1s cara.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Arrastre por costes:<\/strong> los costes de la cobertura reducen la rentabilidad en fases alcistas.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Riesgo por apalancamiento:<\/strong> en CFD las p\u00e9rdidas pueden acumularse r\u00e1pido; aproximadamente tres de cada cuatro cuentas minoristas de CFD pierden dinero en conjunto.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>\u00bfEs buena idea para principiantes? Puede serlo si se hace con prudencia: empezar peque\u00f1o, practicar en cuenta demo, usar coberturas parciales y no arriesgar dinero que no puedas perder.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Preguntas frecuentes (FAQs)<\/h2>\n\n\n\n<p><strong>P1: \u00bfQu\u00e9 significa cubrir una cartera de acciones?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Significa abrir una posici\u00f3n que suele moverse en sentido contrario a tus acciones, para que suba cuando ellas bajan. As\u00ed amortiguas ca\u00eddas sin vender y retiras la cobertura cuando el riesgo desaparece.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>P2: \u00bfC\u00f3mo se cubre una cartera de acciones?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Calculas la exposici\u00f3n, estimas la beta y te pones corto en un \u00edndice parecido a tu cartera. Una forma habitual es usar CFD sobre \u00edndices ajustados con la f\u00f3rmula del ratio de cobertura, para que la ganancia del corto compense la p\u00e9rdida de las acciones.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>P3: \u00bfSe pueden cubrir acciones con CFD?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>S\u00ed. Los CFD sobre \u00edndices se usan mucho porque permiten ponerse corto con poco margen y cerrar r\u00e1pido. Los CFD sobre una acci\u00f3n concreta tambi\u00e9n pueden cubrir una posici\u00f3n grande con m\u00e1s precisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>P4: \u00bfCu\u00e1nto cuesta cubrir una cartera?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Depende del instrumento. En CFD sobre \u00edndices, el coste suele ser el spread y la financiaci\u00f3n nocturna. Tambi\u00e9n existe el coste de oportunidad cuando el mercado sube.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>P5: \u00bfLa cobertura elimina todo el riesgo de inversi\u00f3n?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>No. La cobertura modifica el riesgo. Siguen existiendo riesgo de base, riesgo de timing, arrastre por costes y riesgo por apalancamiento; adem\u00e1s, alrededor de tres de cada cuatro cuentas minoristas de CFD pierden dinero en conjunto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00bfTemes una correcci\u00f3n sin vender? Cubre tu cartera con CFD sobre \u00edndices: ponte corto con poco margen y ajusta contratos seg\u00fan valor y beta. Sirve como seguro temporal, con spread, swap, base y oportunidad.<\/p>\n","protected":false},"author":87,"featured_media":0,"comment_status":"","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[],"class_list":["post-51048","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-discover"],"acf":{"acf_article_selection_author":null},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-eu\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/51048","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-eu\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-eu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-eu\/wp-json\/wp\/v2\/users\/87"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-eu\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=51048"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-eu\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/51048\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-eu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=51048"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-eu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=51048"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-eu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=51048"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}