{"id":40405,"date":"2026-02-17T13:33:18","date_gmt":"2026-02-17T13:33:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/uncategorized\/durante-la-negociacion-europea-la-aversion-al-riesgo-ligada-a-las-preocupaciones-sobre-la-ia-empuja-ligeramente-a-la-baja-en-general-los-futuros-de-los-indices-estadounidenses\/"},"modified":"2026-02-17T13:33:18","modified_gmt":"2026-02-17T13:33:18","slug":"durante-la-negociacion-europea-la-aversion-al-riesgo-ligada-a-las-preocupaciones-sobre-la-ia-empuja-ligeramente-a-la-baja-en-general-los-futuros-de-los-indices-estadounidenses","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-eu\/live-updates\/durante-la-negociacion-europea-la-aversion-al-riesgo-ligada-a-las-preocupaciones-sobre-la-ia-empuja-ligeramente-a-la-baja-en-general-los-futuros-de-los-indices-estadounidenses\/","title":{"rendered":"Durante la negociaci\u00f3n europea, la aversi\u00f3n al riesgo ligada a las preocupaciones sobre la IA empuja ligeramente a la baja, en general, los futuros de los \u00edndices estadounidenses"},"content":{"rendered":"Los **futuros** del Dow Jones bajaron un 0,03% hasta cerca de 49.550 durante la jornada europea del martes. Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 cayeron un 0,16% y un 0,48%, cerca de 6.850 y 24.700.\n\nLos futuros de los \u00edndices de EE. UU. bajaron porque el inter\u00e9s por asumir riesgo se debilit\u00f3, alargando la ca\u00edda de la semana pasada ligada a temores por el impacto de la **IA (inteligencia artificial)**. Las acciones de software lideraron las bajadas, mientras que las de semiconductores aguantaron mejor por la expectativa de demanda continua de **c\u00f3mputo de alto rendimiento** (ordenadores y centros de datos muy potentes para tareas pesadas) y **chips avanzados** (componentes m\u00e1s modernos y r\u00e1pidos).\n\n

Minutas de la Fed en el punto de mira<\/h3>\nLos mercados siguieron prudentes antes de la publicaci\u00f3n del mi\u00e9rcoles de las minutas del **FOMC** (Comit\u00e9 de la Reserva Federal que decide los tipos de inter\u00e9s). Un **IPC** (\u00cdndice de Precios al Consumidor) de enero m\u00e1s suave y datos del mercado laboral m\u00e1s estables respaldaron la expectativa de recortes de tipos m\u00e1s adelante este a\u00f1o.\n\nLa herramienta FedWatch de CME Group muestra un 52,7% de probabilidad de un recorte de 25 **puntos b\u00e1sicos** (0,25 puntos porcentuales) en junio y un 42,7% en julio. Los operadores tambi\u00e9n vigilan los resultados empresariales que se publicar\u00e1n m\u00e1s tarde esta semana de Walmart, Warner Bros. Discovery y Booking Holdings.\n\nLos datos econ\u00f3micos del viernes incluyen el **PIB** (Producto Interior Bruto) del cuarto trimestre a tasa anualizada (una forma de expresar el ritmo como si durara todo el a\u00f1o) y el \u00edndice de precios **PCE subyacente** (medida de inflaci\u00f3n que usa la Fed y excluye alimentos y energ\u00eda). Estas publicaciones pueden orientar las expectativas sobre pr\u00f3ximos movimientos de pol\u00edtica monetaria.\n\nCon los futuros retrocediendo, el tono es prudente al inicio de la semana. Esto sugiere considerar **opciones put de protecci\u00f3n** (contratos que ganan valor si el precio baja, usados como \u201cseguro\u201d) sobre \u00edndices amplios como el SPX o el QQQ para cubrirse ante nuevas ca\u00eddas. Una estrategia simple es comprar puts a corto plazo para aprovechar este miedo de corto plazo antes de que salgan datos clave.\n\n

Estrategias con opciones a considerar<\/h3>\nLa diferencia entre acciones de software y de semiconductores crea una oportunidad clara para una **operaci\u00f3n por pares** (comprar un activo y vender otro similar para apostar por la diferencia entre ambos). Vimos esta tendencia desarrollarse durante 2025, cuando los **ETF** (fondos cotizados en bolsa, que replican un \u00edndice o sector) de semiconductores superaron de forma consistente a los fondos centrados en software por un margen importante. Una estrategia podr\u00eda ser comprar **opciones call** (contratos que se benefician si el precio sube) sobre un \u00edndice de semiconductores y, a la vez, comprar puts sobre un \u00edndice de software para aprovechar esa divergencia.\n\nLa incertidumbre sobre el pr\u00f3ximo movimiento de la Fed est\u00e1 elevando la **volatilidad** a corto plazo (qu\u00e9 tanto se mueve el precio), algo que se ve en el \u00edndice **VIX** (indicador de volatilidad esperada) al subir recientemente por encima de 15. Con el mercado dividido entre un recorte en junio o en julio, las **primas de opciones** (el precio que se paga por el contrato) en ETF de \u00edndices est\u00e1n altas. Esto abre la puerta a vender opciones, como un **iron condor** en el SPY (estrategia que gana si el precio se mantiene en un rango), para cobrar prima si esperamos que el mercado se mueva poco tras publicarse las minutas del FOMC.\n\nLos pr\u00f3ximos resultados de empresas como Walmart crean oportunidades de trading ligadas a eventos. Hist\u00f3ricamente, una acci\u00f3n como Walmart puede moverse un 4-5% tras resultados, as\u00ed que comprar un **straddle** (comprar a la vez una call y una put para apostar por un gran movimiento, sin importar la direcci\u00f3n) puede aprovechar esa volatilidad esperada. Adem\u00e1s, el dato del viernes de PCE subyacente ser\u00e1 clave, porque una sorpresa podr\u00eda cambiar de forma notable las probabilidades actuales de recorte de tipos.\n\nCrea tu cuenta real de VT Markets<\/a>\u00a0y\u00a0empieza a operar<\/a>\u00a0ahora. <\/b>\n\n\n

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Futuros de EE. UU. retroceden: Dow casi plano, S&P y Nasdaq bajan. Miedo por disrupci\u00f3n IA golpea software; semis resisten. Minutas de la Fed, PCE, PIB y resultados avivan volatilidad: coberturas y opciones. – latam.vtmarkets.com<\/p>\n","protected":false},"author":103,"featured_media":0,"comment_status":"","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[112],"tags":[],"class_list":["post-40405","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-live-updates"],"acf":{"acf_article_selection_author":null},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-eu\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40405","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-eu\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-eu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-eu\/wp-json\/wp\/v2\/users\/103"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-eu\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=40405"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-eu\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40405\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-eu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=40405"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-eu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=40405"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-eu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=40405"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}