{"id":24972,"date":"2025-07-04T14:18:52","date_gmt":"2025-07-04T14:18:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/uncategorized\/a-continuacion-se-presentan-las-fechas-de-vencimiento-de-las-opciones-fx-para-el-corte-de-nueva-york-a-las-1000-hora-del-este\/"},"modified":"2025-07-04T14:18:52","modified_gmt":"2025-07-04T14:18:52","slug":"a-continuacion-se-presentan-las-fechas-de-vencimiento-de-las-opciones-fx-para-el-corte-de-nueva-york-a-las-1000-hora-del-este","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-eu\/live-updates\/a-continuacion-se-presentan-las-fechas-de-vencimiento-de-las-opciones-fx-para-el-corte-de-nueva-york-a-las-1000-hora-del-este\/","title":{"rendered":"A continuaci\u00f3n se presentan las fechas de vencimiento de las opciones FX para el corte de Nueva York a las 10:00 hora del este."},"content":{"rendered":"Las fechas de vencimiento de opciones FX para el 4 de julio a las 10:00 hora del este de Nueva York se detallan. Para EUR\/USD, hay un monto en euros de 555 millones a 1.1850.\n\nPara USD\/JPY, los montos en d\u00f3lares son 600 millones a 143.50 y 712 millones a 143.60. USD\/CHF tiene un monto en d\u00f3lares de 560 millones a 0.7800.\n\n

Niveles AUD\/USD<\/h3>\nAUD\/USD muestra montos en AUD con niveles de 995 millones a 0.6400, 1.6 mil millones a 0.6500 y 2.9 mil millones a 0.6600. Esta informaci\u00f3n se proporciona solo con fines informativos.\n\nSe debe realizar una investigaci\u00f3n cuidadosa antes de cualquier decisi\u00f3n de inversi\u00f3n, reconociendo los posibles riesgos y errores en la informaci\u00f3n.\n\nLos datos describen el volumen y los niveles de ejercicio de opciones FX que vencen a las 10:00 a.m. en hora del este de Nueva York el 4 de julio, ofreciendo un punto de referencia para donde los precios al contado podr\u00edan encontrar mayor atenci\u00f3n debido a un mayor inter\u00e9s en opciones abiertas alrededor de esos niveles. En AUD\/USD, hay una capa notable de importantes vencimientos, comenzando en 0.6400 con poco menos de mil millones en valor nocional, subiendo a 1.6 mil millones en 0.6500 y alcanzando un m\u00e1ximo de 2.9 mil millones en 0.6600. La agrupaci\u00f3n aqu\u00ed establece una zona definida donde la atracci\u00f3n de precio a corto plazo podr\u00eda aumentar, especialmente si el precio al contado se encuentra cerca de esos niveles en las horas previas al vencimiento.\n\nAl centrarse en EUR\/USD, la presencia de 555 millones en 1.1850 es m\u00e1s modesta, pero puede actuar como un leve im\u00e1n si el precio se acerca o ronda ese nivel. En comparaci\u00f3n con el d\u00f3lar australiano, la posici\u00f3n del euro es menos agresiva en volumen, lo que nos lleva a considerar su influencia como secundaria.\n\n

Niveles USD\/JPY<\/h3>\nNiveles m\u00e1s t\u00e1cticamente interesantes aparecen en USD\/JPY. Con 600 millones y un poco m\u00e1s de 700 millones ubicados estrechamente en 143.50 y 143.60 respectivamente, el precio cerca de estos niveles alrededor del vencimiento podr\u00eda ver una disputa moment\u00e1nea entre participantes del mercado que mantienen gamma frente a quienes buscan equilibrar exposiciones delta. Hemos visto en semanas anteriores que agrupaciones de opciones m\u00e1s ajustadas dentro de un rango m\u00e1s peque\u00f1o como este pueden provocar compresiones o una pegajosidad artificial en la volatilidad, especialmente cuando se combina con un movimiento direccional hacia esos niveles en las sesiones de Asia o las primeras de Londres.\n\nEn cuanto a USD\/CHF, la posici\u00f3n reportada en 0.7800 que involucra 560 millones no tiene el tipo de peso que suele alterar los flujos intrad\u00eda por s\u00ed sola, pero a\u00fan la marcaremos para contexto cuando el precio est\u00e9 al alcance, particularmente en mercados m\u00e1s tranquilos. Si bien son menores, tales niveles no deben ser completamente ignorados, especialmente durante la liquidez m\u00e1s delgada en sesiones superpuestas.\n\nLo que esto significa para la din\u00e1mica de volatilidad a corto plazo es bastante simple desde nuestra perspectiva. Cuando los vencimientos aumentan en o alrededor de los niveles actuales de precios, a menudo hay un efecto magn\u00e9tico. Los creadores de mercado que gestionan exposiciones gamma pueden verse obligados a ajustar sus coberturas, especialmente a medida que delta se desequilibra cerca del vencimiento, lo que lleva a movimientos reforzados o desaceleraciones deliberadas seg\u00fan la direcci\u00f3n. El d\u00f3lar australiano, por ejemplo, ahora tiene una pared estratificada que podr\u00eda reforzar cualquier lado de un breakout o contener movimientos a menos que catalizadores m\u00e1s amplios prevalezcan. Esperamos que esta fijaci\u00f3n est\u00e9 presente a menos que los datos macroecon\u00f3micos proporcionen un nuevo desequilibrio.\n\nLos operadores de precios al contado pueden no siempre considerar importantes estos vencimientos, pero para quienes operan en el espacio de opciones o gestionan riesgos direccionales intrad\u00eda, comprender d\u00f3nde est\u00e1n las concentraciones nos equipara con un mapa a corto plazo. M\u00e1s que verlos como puntos de inflexi\u00f3n definitivos, los tratamos como tirones gravitacionales: no siempre obligan al movimiento del precio, pero dan forma a lo que es probable o posible.\n\n\n

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Conoce las expiraciones de opciones FX para el 4 de julio, destacando montos significativos en pares como AUD\/USD y USD\/JPY. \u00a1Prep\u00e1rate para posibles movimientos en el mercado! – latam.vtmarkets.com<\/p>\n","protected":false},"author":103,"featured_media":0,"comment_status":"","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[112],"tags":[],"class_list":["post-24972","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-live-updates"],"acf":{"acf_article_selection_author":null},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-eu\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24972","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-eu\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-eu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-eu\/wp-json\/wp\/v2\/users\/103"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-eu\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=24972"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-eu\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24972\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-eu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=24972"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-eu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=24972"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vtmarkets.com\/es-eu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=24972"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}