Los reguladores de California han decidido que Tesla no puede probar o transportar al público, ya sea pagado o no, en vehículos autónomos dentro del estado. Tras este anuncio, las acciones de Tesla cayeron a $312.70, aunque previamente durante el día habían alcanzado un pico de $323.63.
A pesar de la caída, el precio de las acciones se mantiene por encima del mínimo diario de $308. Actualmente, las acciones muestran un patrón de consolidación con un triángulo simétrico en el gráfico horario, lo que indica un posible rompimiento futuro. El precio ha caído por debajo de las medias móviles de 200 y 100 horas, que se encuentran en $319.26 y $315.66, respectivamente. La línea de tendencia inferior está subiendo cerca de $301, mientras que la línea de tendencia superior está en $342.60.
A finales de 2021, Tesla trasladó su sede de Palo Alto, California, a Austin, Texas, debido a los altos costos de vida y los desafíos regulatorios en California. La nueva ubicación es estratégicamente ventajosa debido a su proximidad a la Gigafactory Texas. A pesar del traslado, Tesla continúa manteniendo una presencia operativa significativa en California con su fábrica de Fremont y actividades de ingeniería. La reubicación se refiere principalmente a la sede corporativa y objetivos estratégicos a largo plazo.
Esta acción más reciente de los reguladores de California introduce una gran incertidumbre, que vemos como una oportunidad. La caída inmediata de las acciones desde su máximo de $323.63 muestra lo sensibles que son los precios a estos titulares. Los traders de derivados deberían prepararse para una mayor volatilidad en las próximas semanas.
El patrón de triángulo simétrico en el gráfico horario refuerza esta visión de un movimiento próximo. Esta consolidación sugiere que se está acumulando energía para un rompimiento, ya sea por encima de la línea de tendencia superior o por debajo de la inferior. Creemos que esta configuración técnica ahora está preparada por la noticia fundamental.
No observamos que esto ocurra en un vacío, ya que las entregas del primer trimestre de la compañía no cumplieron con las estimaciones, cayendo a 386,810 vehículos. Además, el DMV de California aclaró recientemente que el sistema actual se considera oficialmente como asistencia al conductor de Nivel 2 y no la plena autonomía que la compañía comercializa. Estas estadísticas refuerzan el caso bajista.
Para una respuesta alcista, un movimiento por encima del nivel de $342 podría ser el desencadenante. Estamos atentos al anuncio de la presentación del robotaxi el 8 de agosto como un posible catalizador que podría romper el patrón de las acciones al alza. Los traders podrían posicionarse con opciones de compra para aprovechar este posible aumento.
Por el contrario, una ruptura por debajo de la línea de tendencia ascendente cerca de $301 señalaría una mayor debilidad. La continua fricción regulatoria o cualquier decepción del próximo lanzamiento podría fácilmente presionar el precio hacia abajo. En este escenario, comprar opciones de venta sería la estrategia correspondiente.
Al observar los datos históricos, las acciones han mostrado una volatilidad extrema en eventos similares. Tras el decepcionante informe de entregas del primer trimestre en abril de 2024, las acciones cayeron aproximadamente un 5% en un solo día. Este precedente sugiere que cualquier noticia decisiva, positiva o negativa, probablemente causará un movimiento brusco en varias unidades.
Con las señales conflictivas entre noticias regulatorias negativas y un importante lanzamiento de producto próximo, consideramos que una estrategia de volatilidad es la más prudente. Estrategias como un ‘long straddle’, que implica comprar tanto una opción de compra como una de venta con el mismo precio de ejercicio, podrían beneficiarse de un gran movimiento de precios en cualquier dirección. Este enfoque se protege contra adivinar incorrectamente la dirección del rompimiento.
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