Impacto de los Datos del IPC
Los datos del IPC de EE. UU. revelaron un aumento del 0.3% en septiembre, por debajo de la previsión del 0.4%. El IPC básico también aumentó un 0.2%, quedando por debajo de las expectativas. El PMI Compuesto Flash de S&P Global para octubre subió a 54.8, con el PMI de Servicios en 55.2 y el PMI de Manufactura en 52.2. La confianza del consumidor se debilitó, con expectativas de inflación mixtas. El mapa de calor del mercado de divisas muestra los movimientos del dólar estadounidense frente a las principales monedas. El dólar fue notablemente fuerte frente al dólar canadiense, mientras que su rendimiento contra otras monedas como el euro, yen y libra varió ligeramente. Con la reunión de la Reserva Federal a solo unos días de distancia, la impresión de inflación más suave casi asegura expectativas de un recorte de tasas. Deberíamos ver esto como un cambio de política significativo, especialmente después del agresivo ciclo de aumentos de tasas que soportamos en 2022 y 2023. Para los derivados, esto sugiere posicionarse para un dólar estadounidense más débil y una continua fortaleza en activos como el oro, tal vez a través de spreads de llamadas alcistas en futuros de oro para gestionar el riesgo.Estrategias para la Volatilidad del Mercado
La próxima reunión entre EE. UU. y China el 30 de octubre introduce un enorme riesgo de volatilidad, creando un resultado binario para los mercados. Recordamos cómo el Índice de Volatilidad CBOE (VIX) saltó de alrededor de 13 a más de 20 durante escaladas comerciales similares en 2019, recompensando a quienes estaban largos en volatilidad. Comprar straddles o strangles en futuros de índices de acciones importantes sería una forma directa de beneficiarse de un gran cambio de precio en cualquier dirección después de las conversaciones. El oro se cotiza actualmente en un rango estrecho, limitado por la resistencia cerca de $4,150 mientras encuentra soporte en $4,000. Esta configuración técnica es ideal para estrategias generadoras de ingresos, como la venta de opciones de venta fuera del dinero por debajo del nivel de soporte de $3,900. Esto nos permite recoger primas mientras apostamos a que la demanda de refugio seguro evitará un colapso significativo en los precios antes de los eventos clave de la próxima semana. La creciente tensión comercial con Canadá ha creado una clara divergencia, fortaleciendo el dólar estadounidense frente al dólar canadiense. Este es un riesgo geopolítico específico que se puede aislar y negociar de manera efectiva. Deberíamos considerar comprar opciones de compra en el par de divisas USD/CAD para capitalizar cualquier deterioro adicional en las relaciones diplomáticas y comerciales entre los dos vecinos.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
