Tesla ha firmado un contrato de suministro de 4.3 mil millones de dólares con LG Energy Solution para baterías de fosfato de hierro de litio (LFP). Estas baterías se usarán en los sistemas de almacenamiento de energía de Tesla en EE. UU., pero no en vehículos, con producción comenzando en agosto de 2027 en las instalaciones estadounidenses de LG.
Este acuerdo marca la segunda gran asociación de Tesla con una empresa surcoreana este mes. Anteriormente, Tesla firmó un acuerdo de 16.5 mil millones de dólares para semiconductores con Samsung Electronics. LG, sin nombrar a Tesla, anunció un contrato de 5.9 billones de wones para LFP en el extranjero, que permite una extensión del contrato por hasta siete años y posibles aumentos en el suministro.
El acuerdo apoya el plan de LG Energy de mejorar su presencia en el mercado de almacenamiento de energía en EE. UU., a medida que la competencia con los productores de baterías chinos crece. Además, LG ha comenzado la producción de baterías LFP en su planta de Michigan, con planes de expansión a través de su instalación conjunta con General Motors en Tennessee.
Esta noticia asegura una parte crítica de la cadena de suministro de Tesla para su división de energía, pero dado que la producción no comenzará hasta 2027, el impacto financiero directo es lejano. Vimos que las implementaciones de almacenamiento de energía de Tesla alcanzaron un récord de 5.4 GWh en el segundo trimestre de 2025, por lo que asegurar este suministro futuro es un evento significativo para gestionar riesgos. Para los operadores en las próximas semanas, esto sugiere que cualquier aumento inicial en el precio de las acciones de Tesla podría ser una oportunidad para vender opciones de compra a corto plazo, ya que la volatilidad implícita podría disminuir una vez que la naturaleza a largo plazo del acuerdo esté completamente considerada en los precios.
Para LG Energy Solution, este acuerdo valida su estrategia de expansión en EE. UU. y desafía directamente a los competidores chinos. Este acuerdo ayuda a LG a competir significativamente con CATL, que tenía más del 35% del mercado global de baterías para vehículos eléctricos y almacenamiento de energía a finales de 2024. Dado que el acuerdo aprovecha los créditos fiscales de la Ley de Reducción de la Inflación, podríamos considerar estrategias de opciones alcistas en LG, anticipando una confianza sostenida de los inversionistas en su plan de crecimiento en Norteamérica.
Este movimiento, combinado con el reciente acuerdo de semiconductores con Samsung, muestra un patrón claro de asegurar cadenas de suministro con aliados de EE. UU. Estamos observando esto como una tendencia a largo plazo, especialmente después de la volatilidad en los precios del litio que observamos en 2023 y 2024, que destacó las vulnerabilidades en la cadena de suministro. Una estrategia potencial podría ser un intercambio de pares, apostando a favor de los proveedores de EE. UU. y Corea del Sur que se benefician de estas asociaciones, mientras consideramos posiciones cortas en competidores que están siendo excluidos de estos acuerdos clave.
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