La Fase de Comercio del Euro
Las tendencias actuales de precios indican que no hay cambios significativos en el impulso. Por lo tanto, durante los próximos días, es probable que el Euro continúe en este rango de precios limitado.
Menciones notables incluyen la caída del Dólar estadounidense debido a la optimismo sobre acuerdos comerciales con China, y las decisiones de tasas de interés de la Reserva Federal. El oro también experimentó presión, cayendo a aproximadamente $4,000, ya que el sentimiento de riesgo influyó en las acciones del mercado.
En las próximas semanas, esperamos que el Euro opere lateralmente, dentro de un rango de 1.1585 y 1.1680. El impulso a la baja que observamos a principios de octubre ha disminuido, sugiriendo que el mercado ha entrado en un período de consolidación. La acción del precio de la semana pasada confirma esta opinión, ya que el par no logró realizar movimientos significativos en ninguna dirección.
El Contexto Económico
Esta estabilidad se apoya en datos económicos de ambos lados del Atlántico que no ofrecen un catalizador claro. La inflación subyacente PCE de EE. UU. se ha estabilizado cerca del objetivo del 2% de la Reserva Federal, mientras que el índice de precios al consumidor (IPC) de la Eurozona muestra que la inflación se mantiene persistente pero no acelera. Esto ha dejado a la Reserva Federal y al BCE en un patrón de espera, eliminando un motor clave para la volatilidad de la moneda.
Para los comerciantes de derivados, este entorno sugiere vender volatilidad en lugar de comprar dirección. La volatilidad implícita en opciones EUR/USD de un mes ha caído a niveles que no veíamos desde el pasado verano, reflejando el consenso del mercado sobre un movimiento de precios limitado. Esto hace que las estrategias que se benefician de la pérdida de valor con el tiempo y del comercio en rangos sean especialmente atractivas.
Creemos que implementar estrategias como strangles cortos o condores de hierro es apropiado para el mercado actual. Al vender opciones de compra y venta que están fuera del dinero con precios de ejercicio más allá del rango esperado de 1.1585-1.1680, los comerciantes pueden recoger primas. Estas posiciones serán rentables siempre que el par EUR/USD permanezca dentro de este canal y la volatilidad se mantenga baja.
Se debe tener precaución, ya que cualquier comentario inesperado de los funcionarios del banco central podría interrumpir esta calma. Mirando hacia atrás a períodos similares de baja volatilidad, como en 2021, sabemos que pueden terminar abruptamente. Por lo tanto, es esencial gestionar el tamaño de la posición y definir los parámetros de riesgo para estas estructuras de opciones.
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