El Dólar estadounidense rebotó el lunes, recuperándose de sus mínimos recientes mientras el mercado se preparaba para los próximos datos de EE. UU. y las discusiones sobre las tasas de la Reserva Federal. El Índice del Dólar estadounidense avanzó modestamente, acercándose a máximos de tres días alrededor de 99.50, con atención en el informe semanal de Cambio de Empleo ADP y los discursos de los funcionarios de la Fed, Logan y Barr. El par EUR/USD cayó por segundo día consecutivo, alcanzando el rango de 1.1590-1.1580, mientras que el GBP/USD también disminuyó, volviendo a la zona de 1.3130. En Japón, el USD/JPY aumentó, alcanzando 155.30 por primera vez desde febrero, con el enfoque en los próximos datos de Balanza Comercial y Órdenes de Maquinaria. El AUD/USD enfrentó presión cerca de 0.6500, con las Minutas del RBA esperadas para atraer atención.

Materias Primas Y Metales Preciosos

Los precios del petróleo crudo WTI superaron brevemente los $60 por barril mientras se reanudaron las exportaciones en el puerto Novorossiysk de Rusia en medio de tensiones geopolíticas continuas. Los precios del oro siguieron cayendo, acercándose a $4,000 por onza, influenciados por un dólar estadounidense más fuerte y rendimientos variados de los bonos del Tesoro de EE. UU., mientras que la plata ganó ligeramente, superando los $51 por onza. El Dólar estadounidense está ganando fuerza al inicio de la semana, empujando el Índice del Dólar (DXY) hacia 99.50. Esto ocurre después de que el informe de Nóminas No Agrícolas del mes pasado mostrara una sorprendente adición de 210,000 empleos, lo que hace que el mercado cuestione si la Reserva Federal realmente reducirá tasas en diciembre. Los próximos discursos de los funcionarios de la Fed, Logan y Barr, serán vigilados de cerca en busca de pistas tras los comentarios de Waller la semana pasada que sugirieron que una reducción era posible. Para aquellos que observan el Euro, su caída por debajo de 1.1600 es el resultado directo de este repunte del dólar. Los propios números de inflación de Europa han mostrado una tendencia a la baja más rápida, con el último IPC general para la eurozona cayendo al 2.5% interanual. Esta divergencia en los datos económicos mantiene la presión sobre el par EUR/USD. El dólar australiano está probando ahora el crítico nivel de soporte de 0.6500 antes de las minutas del RBA. Sabemos que el RBA mantuvo las tasas en su última reunión, pero con la inflación en Australia permaneciendo obstinadamente más alta que en otras naciones desarrolladas, los comerciantes estarán buscando cualquier indicio de un tono más restrictivo. Una ruptura de este soporte podría señalar una caída mucho más profunda para el AUD/USD.

Volatilidad del Mercado Y Decisiones de la Fed

Mientras tanto, el Yen japonés continúa debilitándose, con el USD/JPY superando 155.30. Recordamos que este fue un nivel que provocó serias advertencias verbales del Ministerio de Finanzas en 2024. Los traders de derivados deben tener cuidado con el riesgo de intervención si el par continúa subiendo de manera tan agresiva. En materias primas, el petróleo y el oro están dando historias diferentes. El crudo WTI ha superado los $60 por barril debido al riesgo geopolítico persistente, particularmente con nuevas amenazas a las instalaciones de petróleo rusas en el Mar Negro. En contraste, el oro está deslizándose hacia $4,000 la onza a medida que el dólar fuerte lo convierte en una inversión menos atractiva por ahora. El tema central para las próximas semanas es la incertidumbre del mercado sobre el próximo movimiento de la Fed. Mientras algunos funcionarios insinúan un alivio, los recientes datos laborales sólidos y una cifra de inflación PCE central que aún se mantiene ligeramente por debajo del 3% sugieren que podrían esperar más tiempo. Esto significa que debemos esperar una volatilidad continua, haciendo que las estrategias de opciones que se beneficien de fuertes oscilaciones de precios sean potencialmente útiles.

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