Negociación e impacto en el mercado
China respondió instando a EE. UU. a detener las amenazas de aranceles y abogar por más negociaciones. EE. UU. expresó su disposición para negociar un acuerdo, con expectativas de volatilidad continua en el camino hacia la reunión de APEC. En este contexto, las monedas sensibles al crecimiento, como el AUD, NZD, MYR y RMB, podrían experimentar fluctuaciones, mientras que las monedas de refugio seguro, como el oro, JPY y CHF, podrían seguir siendo favorables. El DXY podría ver un impulso a pesar de un posible retroceso temporal, con soporte en 98.40 y 98, y resistencia en 99.80 y 100.20. Los próximos indicadores económicos incluyen el optimismo de pequeñas empresas de NFIB, manufactura del imperio y producción industrial. La publicación del IPC de EE. UU. se ha pospuesto para el 24 de octubre. Estos desarrollos deben ser monitoreados de cerca, dada la imprevisibilidad de la política comercial y su impacto en los mercados de divisas. Después de los inesperados desarrollos comerciales entre EE. UU. y China, observamos un movimiento claro de aversión al riesgo. El Índice del Dólar está retrocediendo de sus máximos recientes, actualmente alrededor de 99.25, mientras los comerciantes se dirigen hacia activos de refugio seguro. El Índice de Volatilidad CBOE (VIX), una medida clave del miedo en el mercado, ha saltado más del 25% en las últimas dos sesiones y ahora cotiza por encima de 22, señalando una ansiedad significativa. Este nivel de imprevisibilidad en la política comercial sugiere que la volatilidad probablemente permanecerá elevada en las próximas semanas, especialmente antes de la reunión de APEC. Creemos que los comerciantes deben considerar estrategias que les permitan beneficiarse de estas fluctuaciones de precios, como comprar opciones en pares de divisas como el AUD/USD o en índices de mercado amplios. Mirando hacia atrás en el período 2018-2019, disputas comerciales similares causaron picos prolongados en la volatilidad implícita que consistentemente recompensaron a quienes mantenían posiciones largas en opciones.Monedas de refugio seguro y estrategias comerciales
Es probable que el yen japonés y el franco suizo se mantengan bien respaldados, y anticipamos un mayor fortalecimiento frente al dólar si las tensiones no se desescalan. El oro ya ha respondido al superar decisivamente el nivel de $2,400 por onza, un punto clave de resistencia psicológica. Usar opciones de compra en oro o futuros del yen podría ser una manera efectiva de aprovechar esta tendencia de refugio seguro. Si bien la tendencia a largo plazo del dólar podría seguir intacta, este repentino riesgo geopolítico podría limitar las ganancias adicionales por ahora. Vemos el potencial de un retroceso más profundo hacia el nivel de soporte de 98.40. Vender futuros del DXY o comprar opciones de venta en un ETF que rastrea al dólar podría ser una forma prudente de posicionarse para esta debilidad a corto plazo. Los próximos datos económicos, como el Libro Beige de esta semana y las cifras de producción industrial, se observarán de cerca en busca de señales tempranas de daños económicos por los nuevos aranceles. La demora en la crucial publicidad de datos del IPC de EE. UU. hasta el 24 de octubre solo añade incertidumbre, dejando al mercado sin una lectura clave de inflación. Este vacío de datos podría hacer que el sentimiento impulse el comercio durante otra semana.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
