Movimientos del Mercado de Valores de EE. UU.
Las acciones de EE. UU. muestran resultados mixtos; el Dow sube debido a que Berkshire Hathaway de Warren Buffett aumentó su participación en acciones de UNH. Esto provocó que las acciones de UNH aumentaran un 10% en el mercado previo, contribuyendo a un aumento de 266 puntos en el Dow. El índice S&P muestra una ligera ganancia de 6.75 puntos, mientras que el NASDAQ baja en -30.69 puntos durante la actividad previa al mercado. El dólar estadounidense ha fluctuado tras la publicación de datos. El par EURUSD alcanzó un máximo de 1.1699, bajó a 1.1672 y volvió a subir a 1.1701. La zona de 1.1696 – 1.1703 es un área clave para futuros movimientos. Vemos las cifras planas de producción industrial como resultado directo del ciclo de aumento de tasas de la Reserva Federal que alcanzó su punto máximo a finales de 2024. Este efecto de enfriamiento es lo que hemos anticipado, señalando que la economía está perdiendo impulso. La esperada disminución en la producción manufacturera es un indicador clave que las ganancias corporativas en este sector podrían enfrentar presión en los próximos trimestres. El persistente bajo sentimiento del consumidor, ahora en 62.0, confirma que los hogares sienten el impacto de tasas más altas y del desaceleramiento en el crecimiento del empleo que observamos en el último informe de empleo. Vemos esto como una señal para considerar opciones de venta protectoras en ETFs del sector de consumo discrecional. Con el VIX actualmente cotizando cerca de 18, que está por debajo de su promedio histórico, comprar opciones de compra de VIX parece ser una manera económica de protegerse contra una posible caída del mercado.Sentimiento y Estrategia del Mercado
No debemos dejarnos engañar por la fortaleza del Dow, ya que está muy sesgado por un único evento no económico en las acciones de UNH. La debilidad en el NASDAQ es más significativa, reflejando preocupaciones de que las empresas tecnológicas orientadas al crecimiento lucharán en una economía en desaceleración. Esta divergencia sugiere que se está formando un sentimiento ‘averso al riesgo’, donde los comerciantes deben ser cautelosos sobre el potencial aumento general del mercado. La incapacidad del dólar para mantener sus ganancias refleja una creciente creencia de que el próximo movimiento de la Fed será un recorte de tasas, quizás tan pronto como en el primer trimestre de 2026. Mirando atrás a los patrones de 2019, un suavizamiento económico similar precedió un cambio de política del banco central. Por lo tanto, vemos estrategias con opciones que apuestan por una mayor debilidad del dólar, como las opciones de compra en el EURUSD, como con un perfil de riesgo-recompensa favorable.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
