La Administración de Información Energética de EE. UU. informó un aumento en las reservas de petróleo crudo de 5.202 millones de barriles, superando el aumento esperado de 1.8 millones de barriles para la semana que terminó el 31 de octubre. Este inesperado incremento en las reservas de petróleo ha contribuido a una caída en los precios del petróleo crudo WTI, que han bajado de $60.
En los mercados de divisas, el EUR/USD se mantiene estable cerca de 1.15 mientras los comerciantes ajustan sus expectativas sobre los recortes de tasas de la Reserva Federal. Mientras tanto, el Promedio Industrial Dow Jones mostró un repunte, ganando 300 puntos. En otros desarrollos financieros, el oro ha subido más del 1% a pesar de los sólidos datos de EE. UU., y el NZD/USD experimentó un ligero aumento debido a la reducción de aranceles en China.
Ethereum muestra signos de recuperación, con precios manteniendo soporte alrededor de $3,350 tras recientes caídas. Stellar (XLM) enfrentó una posible caída, ya que un patrón de ‘Cruz de la Muerte’ en los gráficos sugiere una posible corrección del 15%. A medida que los mercados continúan reaccionando a varios factores, el sentimiento de riesgo más amplio podría enfrentar desafíos con los próximos datos económicos y decisiones de los bancos centrales.
El aumento inesperado en las reservas de petróleo crudo es una señal bajista significativa para el mercado energético. Con los inventarios aumentando más de 5.2 millones de barriles frente a una expectativa de 1.8 millones, esto sugiere una debilidad en la demanda a medida que nos acercamos a los meses de invierno. Creemos que los comerciantes deben considerar establecer posiciones cortas, quizás comprando opciones de venta en futuros de WTI, para protegerse o beneficiarse de una nueva caída de precios por debajo del nivel de $60 por barril.
El sentimiento del mercado está reduciendo las expectativas de un recorte de tasas de la Reserva Federal, lo que está fortaleciendo al dólar estadounidense. Con la tasa de inflación subyacente de octubre manteniéndose firme por encima del 3.5% y los recientes datos laborales sorprendiendo al alza, el argumento para que la Fed mantenga su postura restrictiva es sólido. Esto hace que vender pares de divisas como el EUR/USD a través de futuros u opciones sea una estrategia viable, ya que la ventaja de rendimiento del dólar probablemente persistirá.
A pesar del repunte en el Dow Jones, el riesgo subyacente sigue siendo alto debido al cierre del gobierno de EE. UU. que ha superado los 40 días. Esta incertidumbre política está comenzando a pesar en las previsiones económicas, haciendo que las estrategias de protección sean sensatas para las carteras de acciones. Creemos que este es un buen momento para comprar opciones de venta en índices importantes como el S&P 500 para protegerse contra una caída repentina si las negociaciones fracasan aún más.
El impulso del oro hacia la marca de $4,000 es revelador, especialmente porque está ocurriendo junto a un dólar fuerte. Esto es inusual y señala una significativa búsqueda de seguridad, con inversores claramente inquietos por la situación política en EE. UU. Esta divergencia de correlaciones tradicionales sugiere que estar largo en oro, posiblemente a través de opciones de compra en futuros, es una operación con fuerte convicción para las próximas semanas.
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