Los movimientos en AUD/USD se consideran parte de una fase de consolidación que varía de 0.6570 a 0.6615. A pesar de que el impulso a corto plazo se ha debilitado ligeramente, sigue existiendo la posibilidad de que AUD alcance 0.6645 a largo plazo, aunque se considera poco probable.
En una visión de 24 horas, se esperaba que AUD se fortaleciera, pero las condiciones de sobrecompra sugirieron que cualquier aumento podría no llegar a 0.6625. La moneda alcanzó un máximo de 0.6525 antes de cerrar a la baja un 0.19% en 0.6591, manteniéndose dentro del rango de consolidación.
En una perspectiva de 1-3 semanas, las expectativas cambiaron a positivas a medida que AUD superó rápidamente 0.6575. Se sugirió que el impulso podría impulsar un avance adicional hacia 0.6625, con potencial para alcanzar 0.6645. Sin embargo, el impulso a corto plazo ha disminuido ligeramente, y romper el nivel de soporte de 0.6545 eliminaría la posibilidad de alcanzar 0.6645.
Consideramos que la actual consolidación es el resultado directo de señales económicas contradictorias. La reciente inflación mensual de Australia sorprendió al alza, alcanzando el 3.6% en abril, lo que sugiere que el Banco de la Reserva de Australia podría necesitar mantenerse más restrictivo. Esto se contrapone a un dólar estadounidense fuerte, apoyado por funcionarios de la Reserva Federal que insinúan mantener las tasas de interés más altas durante más tiempo, manteniendo al par en su rango ajustado.
Dado el rango definido, creemos que vender volatilidad es un enfoque prudente. Una estrategia como un condor de hierro, con ventas cortas situadas justo fuera de la zona esperada de 0.6545 a 0.6645, podría ser efectiva. Esta posición se beneficia de que la moneda se mantenga dentro de este rango y del paso del tiempo.
Para los operadores que comparten la opinión de una ligera tendencia alcista, una estrategia de venta de opciones de venta ofrece una manera definida para expresar esto. Podríamos considerar vender una opción de venta con un precio de ejercicio cerca del nivel de soporte de 0.6545, mientras compramos una opción de venta de menor precio para protección. Esto nos permite recibir una prima, obteniendo ganancias si la moneda simplemente evita una caída significativa.
El potencial de un breakout sostenido depende en gran medida de las noticias de China, el mayor socio comercial de Australia. Los recientes datos mixtos del PMI de manufactura de la parte continental han limitado el entusiasmo por un gran rally en el dólar australiano. Un movimiento decisivo por encima de 0.6645 probablemente requeriría señales más fuertes de recuperación económica desde allí.
Históricamente, hemos visto períodos similares de movimiento lateral prolongado en este par de divisas, particularmente durante 2023, cuando las políticas de los bancos centrales no divergían bruscamente. Un breakout significativo probablemente requerirá un cambio claro en la política de la Reserva Federal o del banco central de Australia. Hasta entonces, jugar dentro del rango parece ser la respuesta más lógica.
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