En los Estados Unidos, las solicitudes continuas de desempleo cayeron ligeramente por debajo de las expectativas. La cifra real se informó en 1.955 millones para la semana que terminó el 11 de julio, en comparación con una anticipación de 1.96 millones. En el mercado Forex, el Euro/Dólar estadounidense (EUR/USD) fluctuó alrededor de 1.1770. Esto ocurre en medio de la publicación de datos económicos mixtos y el aumento de expectativas sobre un acuerdo comercial entre EE. UU. y la UE. La Libra esterlina/Dólar estadounidense (GBP/USD) enfrentó una renovación de presión a la baja, alcanzando los bajos 1.3500. Los recientes datos económicos mixtos del Reino Unido contribuyeron a esta caída. El oro, después de caer a mínimos intradía por debajo de $3,350, rebotó ligeramente pero se mantuvo por debajo de $3,400. El metal precioso fue afectado por un dólar estadounidense más fuerte, mayores rendimientos y preocupaciones comerciales calmadas. En el mercado de criptomonedas, Bitcoin recuperó terreno por encima de $118,000. Sin embargo, criptomonedas como Ethereum y Ripple mostraron un sentimiento de aversión al riesgo, con Ethereum consolidándose alrededor de $3,630, una caída del 6% desde los máximos recientes. La segunda presidencia de Trump ha incluido cambios de políticas que priorizan “América Primero” en varios sectores. Estos movimientos de política coinciden con reacciones del mercado resistentes y debates en curso sobre su impacto. Vemos la ligera disminución en las solicitudes continuas de desempleo como una señal de un mercado laboral persistentemente resistente, lo que reduce la necesidad inmediata de que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés. Los datos reales recientes muestran que las solicitudes continuas se mantienen por debajo de 2 millones, confirmando esta tensión, una tendencia que comenzó a principios de 2024. Por lo tanto, estamos anticipando un período de rendimientos más altos sostenidos, lo que hace que los futuros de tasas de interés sean un enfoque clave. El Euro está atrapado entre señales económicas mixtas y especulaciones sobre un acuerdo comercial, que vemos como una fuente de volatilidad. Las políticas comerciales de su administración anterior causaron movimientos significativos en la moneda, como las disputas arancelarias en 2018-2019 que vieron movimientos bruscos e impredecibles en el par. Creemos que usar contratos de opciones para comerciar las oscilaciones de precios esperadas es una estrategia más prudente que elegir una dirección. La presión renovada sobre la Libra esterlina refleja preocupaciones persistentes sobre la economía del Reino Unido, una opinión apoyada por informes recientes que muestran que el crecimiento ha sido en gran parte estable. Dada esta debilidad fundamental en comparación con los Estados Unidos, nos estamos posicionando para más caídas en el par de monedas. Los traders deberían considerar comprar opciones de venta para beneficiarse de un movimiento a la baja continuo hacia los bajos 1.30s. El fracaso del oro para mantener sus máximos es el resultado directo de un dólar estadounidense más fuerte y la disminución de las tensiones comerciales. Esta relación inversa clásica, donde un índice del dólar estadounidense en aumento presiona sobre el metal, sigue siendo un motor clave del mercado. Estamos utilizando esta acción de precios como una oportunidad para vender opciones de compra fuera del dinero, generando ingresos por primas mientras anticipamos que el oro se mantendrá limitado. El desajuste entre la fortaleza de Bitcoin y la debilidad en otras criptomonedas indica un clásico “vuelo a la calidad” dentro del sector. Esto se refleja en el Índice de Dominancia de Bitcoin, que ha estado recientemente por encima del 54%, mostrando que el capital se está consolidando en el activo principal. Recomendamos un comercio de pares, comprando futuros de Bitcoin mientras se venden futuros de Ethereum para aprovechar esta clara divergencia en el sentimiento del mercado.

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