Precios del Oro y Rendimientos del Tesoro de EE. UU.
El mercado laboral sigue ajustado, con las solicitudes de desempleo manteniéndose por debajo de la marca de dos millones, una cifra que no hemos visto de manera constante desde la era previa a la pandemia. Esta fortaleza, combinada con la inflación, refuerza la posibilidad de que la Reserva Federal adopte una postura más estricta en su próxima reunión de septiembre. Por lo tanto, vemos obstáculos continuos para los activos que son sensibles a las tasas de interés.
El oro está luchando por aumentar de valor, incluso con alta inflación, porque el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años está volviendo a acercarse al 5.0%. Mientras el dólar estadounidense y los rendimientos se mantengan firmes, creemos que el potencial de aumento del oro está limitado alrededor de la marca de $3,350. Vender opciones de compra por encima de $3,400 podría ser una estrategia viable para generar ingresos en este entorno estabilizado.
Volatilidad del Mercado de Criptomonedas
En el mercado de criptomonedas, observamos una gran volatilidad tras el reciente pico de Bitcoin. La volatilidad implícita en las opciones de Bitcoin se ha disparado a casi 85%, reflejando la incertidumbre después de la corrección desde su máximo histórico. Deberíamos considerar estrategias como las “opciones straddle”, que pueden beneficiarse de grandes fluctuaciones de precio en cualquier dirección, en lugar de apostar por una tendencia específica.
La amenaza de tensiones comerciales crecientes añade un nivel de riesgo a todo el mercado. Un posible impacto de 0.7 puntos porcentuales en la producción global es una preocupación seria que podría provocar una caída en las acciones. Deberíamos considerar comprar opciones de venta de protección en índices importantes como el S&P 500 como una forma de asegurar nuestra cartera.
Dadas estas corrientes opuestas, debemos gestionar nuestro uso de apalancamiento con cuidado. El entorno actual presenta oportunidades pero también riesgos significativos de reversión aguda. Debemos centrarnos en estrategias de riesgo definido, como comprar opciones de venta o compra, para asegurarnos de no arriesgar más capital del que podemos permitirnos perder.
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