El lunes, el Dow Jones luchó por un impulso positivo, presionado por el rendimiento de las acciones de inteligencia artificial (IA). A pesar de los desafíos, los mercados siguen en una posición fuerte para el año. Se espera que la última revisión del 2025 por parte de la Reserva Federal se realice esta semana, aunque otros lanzamientos de datos significativos son limitados.
El mercado de valores de EE. UU. abrió la última semana de operaciones de 2025 con calma, a pesar de acercarse a máximos históricos. Esta semana de operaciones acortada, debido a un cierre por vacaciones, solo tendrá una publicación importante de datos: las actas de la reunión de la Reserva Federal del martes.
Los principales índices enfrentan desafíos debido a volúmenes bajos al final del año. El S&P 500 alcanzó máximos históricos durante la noche antes de estabilizarse, afectado por una caída en las acciones de IA y en materiales de construcción. El Dow Jones alcanzó un máximo durante la noche pero se estabilizó con un modesto aumento de 100 puntos desde el viernes anterior, arrastrado por una caída del 1.7% en las acciones de Nvidia.
El Dow Jones está en camino de mantener o superar su tendencia alcista por octavo mes consecutivo en el nuevo año. A pesar de los volúmenes disminuidos, el Dow ha subido más del 14% en lo que va del año, con el S&P 500 acercándose a un aumento del 17.5% desde enero.
La publicación de las actas de la reunión de la Reserva Federal el martes es crucial para quienes observan el mercado. Los funcionarios de la Reserva prevén dos recortes de tasas de un cuarto de punto en los próximos dos años, en medio de especulaciones del mercado.
Con los mercados estancados cerca de máximos históricos en un comercio débil por las vacaciones, creemos que un movimiento significativo es inminente. Las próximas actas de la Reserva Federal del martes son el catalizador más probable para este cambio. Con el Índice de Volatilidad CBOE (VIX) rondando un mínimo de 14, los precios de las opciones son relativamente bajos, ofreciendo una manera eficiente de posicionarse ante un posible aumento de la volatilidad.
Debemos prestar atención al debilitamiento en líderes de IA como Nvidia, especialmente después de su histórico aumento de cientos de por ciento durante el período 2023-2024. Esta debilidad podría ser una señal de advertencia para el sector tecnológico en general, que ha impulsado gran parte del auge de este año. Comprar opciones de venta en índices pesados en tecnología como el QQQ o en destacados individuales podría servir como un valioso seguro contra una corrección liderada por la tecnología.
El evento principal son las actas de la Reserva Federal, donde buscaremos pistas que se desvíen de su gráfico cauteloso. Si las actas sugieren una postura más suave, podría encender la próxima fase del auge, haciendo atractivas las opciones de compra de corto plazo en el SPY. Sin embargo, cualquier refuerzo de un tono agresivo podría desencadenar fácilmente una venta desde estos niveles elevados.
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